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2025年12月22日 星期一 上一期  下一期
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鑫元基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告

  根据上海证券交易所最新ETF申购赎回清单格式规则,自2025年12月22日起,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,具体如下:
  一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金列表
  ■
  二、更新情况说明
  根据《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》,上交所ETF申购赎回清单将新增xml版本,除格式变更外,主要调整包括:
  1.启用“市场ID”字段;
  2.调整“替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类;
  3.新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段;
  4.新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段;
  5.新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段;
  6.增加部分字段长度;
  7.新增“申赎模式”字段。
  具体更新内容详见上海证券交易所的相关说明。
  自2025年12月22日起,本公司旗下上述ETF将采用xml版本申购赎回清单,具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。本公司也将对上述基金的招募说明书(如涉及)进行相应修订。
  重要提示:
  本公告仅对本公司旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。
  投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
  本公司客户服务电话:400-606-6188
  本公司网站:www.xyamc.com
  风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2025年12月22日

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