证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-71
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月5日14点30分
　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月5日
　　至2026年1月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：2、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
　　应回避表决的关联股东名称：上述议案6、议案7应回避表决的关联股东为厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划、高少镛、蔡莹彬、曾源及其他利益相关方。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　（二）登记时间
　　2025年12月26日一1月4日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
　　（三）登记地点
　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
　　（四）登记联系方式
　　电话：0592-5897363
　　传真：0592-5160280
　　联系人：吴哲力、林逸婷
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门国贸集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-64
　　厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度使用
　　自有闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响，理财投资的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、2026年度委托理财情况概述
　　（一）委托理财目的
　　鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。
　　（二）委托理财金额及期限
　　2026年度单日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。
　　（四）委托理财方式
　　安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
　　委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构。
　　在上述额度范围内，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：为进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东会审议公司及子公司使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，2026年度单日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月；授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士决定委托理财具体事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、对公司的影响
　　在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金收益及使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
　　四、委托理财风险分析及风控措施
　　（一）委托理财风险分析
　　公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）风控措施
　　1．公司已制定《金融理财管理规定》，对公司理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
　　2．公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况，建立健全报告制度，委托理财期间，一旦发现或判断存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
　　3．公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。
　　4．公司将依据相关监管规定，披露委托理财的情况。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-62
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十七次会议通知于2025年12月13日以书面方式送达全体董事，会议于2025年12月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过以下议案：
　　1.《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
　　为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东会授权公司及各子公司2026年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过2,600亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次股东会审议批准之日起至公司股东会审议2027年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（编号2025-63）。
　　3.《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号2025-64）。
　　4.《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司对2026年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。
　　该议案经第十一届董事会审计委员会2025年度第七次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号2025-65）、《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
　　5.《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司对2026年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于2026年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。
　　该议案经第十一届董事会审计委员会2025年度第七次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展商品衍生品业务的公告》（编号2025-66）、《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。
　　6.《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号2025-67）。
　　7.《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
　　本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》（编号2025-68）。
　　8.《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
　　本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　9.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》
　　本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（编号2025-69）。
　　10.《关于修订〈公司2025年高级管理人员绩效考核办法〉的议案》
　　本议案关联董事蔡莹彬回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第七次会议审议通过。
　　11.《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号2025-70）。
　　12.《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　13.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　14.《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第七次会议审议通过。
　　15.《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案经第十一届董事会提名委员会2025年度第五次会议审议通过。
　　16.《关于修订〈公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　17.《关于新增公司内部管理机构的议案》
　　为满足公司供应链业务发展及风险防控实际需要，提升整体风控效能，同意在公司职能部门增设信用管理部。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　18.《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号2025-71）。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-69
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1．独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：本次关联交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　2．董事会审议情况
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、郑永达先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：为满足业务发展需要，提请股东会审议公司2026年度在不超过人民币755,000万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务和出租资产的日常关联交易额度235,000万元，向关联人采购商品、接受劳务和承租资产的日常关联交易额度520,000万元），授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士根据实际情况确定具体关联交易及金额。
　　3．此事项尚需提交公司股东会审议
　　《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年1-9月实际发生金额未经审计。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营活动需要而发生的。公司通过利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补，促进业务发展。
　　公司与国贸控股及其控制企业2026年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应链管理业务的营业成本。
　　2．2025年1-9月实际发生金额未经审计。
　　二、关联方介绍与关联关系
　　1．关联人的基本情况
　　关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司
　　统一社会信用代码：91350200260147498N
　　成立日期：1995年8月31日
　　注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元。
　　法定代表人：郑永达
　　注册资本：165,990万元
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
　　股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：2024年度数据经审计，2025年1-9月数据未经审计。
　　国贸控股非失信被执行人。
　　2．与上市公司的关联关系
　　国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。
　　3．公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制企业财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　公司与国贸控股及其控制企业之间的关联交易主要为销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、出租资产、承租资产，均为公司基于日常生产经营需要而发生的交易。
　　公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-67
　　厦门国贸集团股份有限公司关于与厦门国贸控股集团财务
　　有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要事项提示：
　　● 本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。
　　● 交易限额
　　■
　　● 本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易尚需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。公司与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实际控制的企业，本次交易构成关联交易。
　　二、交易对方暨关联方情况概要
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、原协议执行情况
　　□首次签订
　　√非首次签订
　　■
　　备注：2023年8月15日，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，根据协议约定，财务公司向公司及下属子公司提供的信贷及其他金融服务的每日余额不超过人民币60亿元。
　　四、关联交易协议主要内容
　　（一）协议主体
　　甲方：厦门国贸集团股份有限公司
　　乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司
　　（二）服务内容及定价原则
　　乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务：
　　1、存款服务
　　（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
　　（2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。
　　2、结算服务
　　（1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的服务；
　　（2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。
　　3、信贷服务
　　（1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根据甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及其子公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求；
　　（2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率；
　　（3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手续费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。
　　4、其他金融服务
　　（1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；
　　（2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
　　（3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机构就同类服务所收取的费用。
　　（三）交易限额
　　基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额上限为：
　　1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。
　　2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承兑、非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民币70亿元。
　　（四）风险评估和风险控制
　　1、双方应当建立、完善各自的风险评估、风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险管理措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。
　　2、双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
　　3、乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本充足率、流动性比例、贷款余额等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规的规定；不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法活动。
　　4、乙方应针对各项金融服务和产品制定相关风险控制措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保甲方及其子公司在乙方的资金安全及支付需求。
　　5、双方同意，甲方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在乙方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。
　　6、乙方承诺，一旦发生危及或可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方所存放的资金带来安全隐患的事项，将立即通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合公司履行相应的信息披露义务。同时，甲方有权立即转出所存放的款项。
　　7、甲方有权定期取得并审阅乙方的半年度、年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告。乙方应当配合并在监管部门许可的范围内提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。
　　（五）生效条件及有效期
　　本协议于下列条件全部满足后生效，有效期为3年：
　　1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签名或加盖个人私章并加盖公章；
　　2、甲方按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。
　　本协议生效后，甲、乙双方于2023年8月签订的《金融服务协议》废止。
　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响
　　财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司签署《金融服务协议》，有助于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
　　此项关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、该关联交易履行的审议程序
　　2025年12月18日，公司第十一届董事会2025年度第十七次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次关联交易事项。关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜依法回避表决。董事会同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决。
　　上述议案已于2025年12月18日经第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议审议通过。公司全体独立董事认为：（1）公司与财务公司签署《金融服务协议》，有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金管理水平，提高资金使用效益。协议内容符合行业监管要求，其服务价格遵循公平合理的市场化原则，未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。（2）本次交易的表决程序符合法律法规规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法有效，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次交易事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-65
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2026年度开展外汇衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易主要情况
　　■
　　●已履行及拟履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、2026年度外汇衍生品业务概述
　　（一）开展外汇衍生品业务的目的
　　公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。
　　（二）外汇衍生品业务规模
　　根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2026年度外汇衍生品业务的在手合约任意时点交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%，任一交易日持有的最高合约价值不超过2025年度经审计公司营业收入的20%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用。
　　（三）资金来源
　　开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。
　　公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
　　1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。
　　2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。
　　3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇率买卖外汇的权利。
　　4．利率掉期：与金融机构约定在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，并按照事先确定的规则交换利息支付。
　　5．货币互换：与金融机构按照事先约定的条件，在约定的期限内，交换不同货币的本金，并在期满时以约定汇率交换回各自本金的一种金融交易。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东会审议公司及子公司开展外汇衍生品业务（业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合），2026年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约任意时点交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%，任一交易日持有的最高合约价值不超过2025年度经审计公司营业收入的20%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用；授权董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、开展外汇衍生品业务的必要性
　　公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。
　　四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风险管理策略
　　（一）风险分析
　　1．市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
　　3．保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。
　　4．境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。
　　（二）风险管理策略
　　1．依照公司《资金管理制度》《汇率风险管理办法》《汇率风险管理办法实施细则》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
　　2．公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
　　3．公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。
　　4．公司及子公司预计的2026年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
　　5．公司及子公司将高度关注境外交易风险，选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
　　五、开展外汇衍生品业务对公司的影响及会计核算原则
　　公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-68
　　厦门国贸集团股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务
　　有限公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2024年年度财务报告（已经审计）和2025年第三季度财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：913502000511792665
　　金融许可证机构编码：L0162H235020001
　　法定代表人：曾源
　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4686号19层东侧
　　注册资本：300,000万元
　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　财务公司于2012年10月18日成立，为经中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准设立的非银行金融机构。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）内部控制环境
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，财务公司组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则，财务公司建立了由股东会、董事会和经营管理层组成的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合理、职责明确、关系清晰的组织架构，共设立9个部门，前、中、后台的部门、岗位、人员均实现有效分离。
　　1、组织架构设置：
　　■
　　2、内控体系建设
　　财务公司以强化风险控制力，提高合规管控为主线，以确保经营目标实现为目的，不断优化风险合规体系建设，全面提升内控执行力。财务公司制订了各项内部管理制度和流程，涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等各关键环节。同时根据业务开展及风险控制要求，定期对有关管理制度和操作流程进行修订或完善，目前已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，内控管理水平不断优化，有效增强风险防控能力。
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司通过加强内控及风险管理流程，以促进可持续发展为宗旨，不断提高法律合规风险事前、事中和事后的管控力度和应对能力，建立起了一套较为科学、健全、合理的内部控制体系，覆盖各业务活动、管理活动及主要风险，并定期进行评估、完善，内部控制管理责任制清晰明确，能够强化责任追究。
　　财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织架构，业务部门作为内控合规的第一道防线，严格按照制度和流程开展业务，风险合规部作为内控合规的第二道防线，切实做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估，审计稽核部作为内控合规的第三道防线，积极对内控充分性和有效性进行审计并监督整改。
　　（三）重要控制活动
　　1、资金业务控制
　　财务公司根据要求制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。
　　1)在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格规范操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　2)在资金结算业务方面，依托财务公司信息系统，及时、准确完成款项支付。
　　3)在头寸管理方面，财务公司严格按照监管要求开展资金管理，合理安排资金调度和资金运作，保障充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测和指标预警，建立流动性管理预案，定期进行流动性压力测试，确保资金头寸安全稳定，不发生流动性风险事件。
　　2、信贷业务控制
　　财务公司严格落实贷款“三查”等有关监管要求，建立了完善的贷前调查、贷中审查、贷后检查制度和审贷分离的贷款审查审核程序，且严格执行各项制度。
　　3、投资业务控制
　　财务公司坚持稳健投资，灵活运作，对投资业务进行逐日监控，较好地控制市场风险。投资产品结构合理，坚持以固定收益为主，综合风险较低。对所有业务均设立了严格的交易对手准入标准，确保投资风险可控。
　　4、信息系统管理
　　财务公司不断推进各业务系统优化完善。一是核心业务系统实现结算业务管理功能，系统运行稳定，保障结算业务的安全性。二是信贷业务系统实现了贷审全流程管理功能，确保信贷业务风险管控的系统化和流程化。三是投资系统中实现投资交易的全流程管理功能，符合投资业务的内控管理需要。四是建立流动性监测系统、反洗钱管理系统、统一报送平台等风险监测管理系统，实现数字化风控。五是能够有效监测、控制内部控制制度、监管法规及各项监管指标的执行情况，根据授权体系搭建不同审批流程，实现系统化、流程化管控。
　　5、内部监督控制
　　财务公司董事会下设风险审计委员会，行使《公司法》以及国家金融监督管理总局规定的监事会的职权。审计稽核部牵头负责内部审计工作，对财务公司内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、安全性、准确性、效益性进行监督检查、审计评价，发现不足之处或薄弱环节，向公司管理层提出有价值的改进建议和措施，确保公司合法合规、稳健经营。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理，职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，使整体风险控制在合理水平。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　1、自开业运营以来，财务公司坚持合规稳健经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，稳步推进开展各项经营活动。加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程。强化流动性管控，在确保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构。持续提升金融服务能力，促进各项业务健康发展。
　　2、目前，财务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。
　　（三）财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年9月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，主要监管指标数据如下：
　　■
　　四、公司在财务公司的存贷款情况
　　公司于2023年8月15日与财务公司签订《金融服务协议》，并已在财务公司开立账户，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定，公司及控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币30亿元、信贷及其他金融服务的日最高余额不超过人民币60亿元。
　　截止2025年9月30日，公司及控股子公司在财务公司的各项存款余额合计为人民币3.43亿元、贷款余额合计为人民币0.00亿元，在其他银行的存款余额合计为人民币88.86亿元，贷款余额合计为人民币225.37亿元，公司在财务公司的存款比例为3.72%、贷款比例为0%；开立财务公司承兑汇票余额合计为人民币3.06亿元，在其他银行承兑汇票余额合计为人民币193.04亿元，公司在财务公司银行承兑汇票比例为1.56%；开立保函余额合计为人民币5.97亿元，在其他银行开立保函余额合计为人民币6.29亿元，公司在财务公司保函业务比例为48.69%。
　　公司已制定了《厦门国贸集团股份有限公司关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，以保证公司在财务公司的存款资金安全。
　　五、持续风险评估措施
　　公司在《金融服务协议》中约定了风险评估和风险控制措施并制订了《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，公司将予以严格执行，以保证在财务公司的资金安全。公司将每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营情况稳健，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论：
　　财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理，职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，使整体风险控制在合理水平。
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-66
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2026年度开展商品衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易主要情况
　　■
　　●已履行及拟履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第十七次会议审议通过了《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：商品衍生品业务的收益和效果受市场风险、流动性风险、技术与内控风险、政策与法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、2026年度商品衍生品业务交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动风险，提高盈利能力。
　　（二）交易金额
　　根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司2026年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2025年度经审计营业收入的20%。
　　（三）资金来源
　　开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金。
　　（四）商品衍生品业务品种
　　公司开展的商品衍生品业务的商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，商品衍生品业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险，提高公司盈利能力，提请股东会审议公司及子公司开展商品衍生品业务（业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合），公司及子公司2026年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2025年度经审计营业收入的20%；授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士决定开展商品衍生品业务的具体事宜。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、开展商品衍生品业务的必要性
　　供应链管理业务为公司主营业务，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链业务的可持续发展。公司供应链管理业务涉及内贸、进口、出口和转口等,且公司设有海外子公司，为满足公司供应链管理业务的发展,公司及子公司拟在境内和境外开展商品衍生品交易。公司及子公司开展境内商品衍生品交易业务主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
　　四、商品衍生品业务的风险分析及风险管理策略
　　（一）风险分析
　　1．市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，商品衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险而造成交易损失。
　　2．流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。
　　3．技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
　　4．政策及法律风险：因境内外相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　5．境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。
　　（二）风险管理策略
　　公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照《供应链板块商品衍生品套期保值管理规定》相关规定对业务各环节进行相应管理。
　　1．公司供应链管理委员会负责统筹商品衍生品业务，由业务、运管、财务、审计等多部门协调合作。公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
　　2．构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
　　3．选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。
　　4．充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
　　5．在业务操作过程中，严格遵守境内外相关国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　6．关注境外交易风险，优先选择国际上交易所属地所在的结算行和清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
　　五、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，通过延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链管理业务的可持续发展。
　　公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-70
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-63
　　厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　为满足公司及子公司、参股公司业务发展需要，提请股东会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司等投保关税保证保险等提供全额担保，为公司开展应收账款资产证券化和供应链资产证券化业务提供增信措施等。2026年度担保总额不超过1,930亿元（折合人民币，下同）。其中：
　　1．为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过1,895亿元，其中：被担保人为资产负债率高于（含）70%的全资子公司及控股子公司，担保金额不超过1,340亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本公告表1；被担保人为资产负债率低于70%的公司、全资子公司及控股子公司，担保金额不超过550亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本公告表2；被担保人截至2025年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司，担保金额不超过5亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本公告表3。公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；
　　2．为部分需要按照股比提供担保的参股公司（包含2026年预计新设参股公司）预留担保总额不超过5亿元；
　　3．为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度20亿元；为公司开展供应链资产证券化业务提供增信措施，额度10亿元。
　　上述额度不包括：公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》项下的增信措施额度。
　　本次担保不涉及关联担保。
　　同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士在额度范围内调剂担保额度及相关事宜并签署相关担保文件。
　　上述额度及授权的期限自股东会审议批准之日起至公司股东会审议2027年度对外担保的议案之日止。
　　表1：2026年度计划对资产负债率高于（含）70%的全资子公司及控股子公司提供担保情况
　　单位：亿元
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　　备注：在预计的担保额度内，实际担保总额、具体担保期限，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，以具体担保合同的约定为准。公司及其子公司为非全资子公司提供超股比担保，授权公司经理层审议反担保方式。
　　截至2025年11月30日，公司对上述子公司提供担保余额为393.81亿元。
　　表2：2026年度计划对资产负债率低于70%的公司、全资子公司及控股子公司提供担保情况
　　单位：亿元
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　　备注：在预计的担保额度内，实际担保总额、具体担保期限，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，以具体担保合同的约定为准。公司及其子公司为非全资子公司提供超股比担保，授权公司经理层审议反担保方式。
　　截至2025年11月30日，公司对上述公司及子公司提供担保余额为82.62亿元。
　　表3：2026年度计划对截至2025年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司提供担保情况
　　单位：亿元
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　　备注：在预计的担保额度内，实际担保总额、具体担保期限，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，以具体担保合同的约定为准。公司及其子公司为非全资子公司提供超股比担保，授权公司经理层审议反担保方式。
　　截至2025年11月30日，公司对上述子公司提供担保余额为0。
　　二、被担保人基本情况
　　截至2025年9月30日，本次对外担保事项涉及的公司、全资子公司及控股子公司情况如下：
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　　注：2025年相关数据未经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，该额度经公司董事会审议通过后提交股东会审议，提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士在额度范围内调剂担保额度及相关事宜并签署相关担保文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次对外担保系为满足公司、子公司及部分需要按照股比提供担保的参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。若因债权人要求等原因为公司控股子公司提供超股比担保的，被担保方为公司控股子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，符合公司整体利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。
　　公司董事会认为：上述公司、子公司及需要按照股比提供担保的参股公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高其融资能力，担保风险总体可控。因债权人要求等原因为公司控股子公司提供超股比担保的，被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，风险可控，符合公司整体利益。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年11月30日，公司对外担保发生总额为1,296.68亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的392.58%，其中为公司、全资子公司及控股子公司担保发生总额1,296.68亿元，为参股公司担保发生总额0亿元；公司对外担保余额为476.43亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的144.24%，其中为公司、全资子公司及控股子公司担保余额为476.43亿元，为参股公司担保余额0亿元（以上数据未经审计）。
　　公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日