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关于英大通惠多利债券型证券投资 基金2025年第一次收益分配公告 |
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公告送出日期:2025年12月17日 1. 公告基本信息 ■ 2. 与分红相关的其他信息 ■ 3. 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经由本基金托管人交通银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配, 收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。 (6)风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话(400-890-5288)咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。 英大基金管理有限公司 2025年12月17日 英大基金管理有限公司关于增加国泰海通证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率优惠活动的公告 根据英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)签署的基金销售代理协议及工作安排,自2025年12月17日起,增加国泰海通证券为本公司旗下英大智享债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大纯债债券型证券投资基金A/C类份额的销售机构。 投资者可在国泰海通证券办理本公司旗下部分开放式基金的开户、申购、赎回、定期定额申购、转换等业务,同时参与国泰海通证券开展的基金申购费率优惠活动。具体情况公告如下: 一、销售机构主要信息 公司名称:国泰海通证券股份有限公司 客户服务电话:95521/400-8888-666 公司网站:www.gtht.com 二、目前代理销售基金名称和代码 ■ ■ 三、基金管理人主要信息 公司名称:英大基金管理有限公司 客户服务电话:400-890-5288 公司网站:www.ydamc.com 四、定期定额投资业务提示 1.投资者通过国泰海通证券办理基金定期定额投资业务,应遵循国泰海通证券的具体规定。 2.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是,定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 五、费率优惠活动 自本公告发布之日起,投资者通过国泰海通证券申购(含定期定额申购、转入等业务)本公告中“二、目前代理销售基金名称和代码”中所列的基金(仅限前端收费模式),均可参加国泰海通证券开展的费率优惠活动,具体折扣费率以及费率优惠期限以国泰海通证券公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,养老产品不保本,可能发生亏损。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2025年12月17日 关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停非个人投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 公告送出日期:2025年12月17日 1. 公告基本信息 ■ 注:(1)本基金管理人英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年12月17日起对本基金非个人投资者的申购投资限额调整为:本基金单个开放日单个基金账户的累计申购及转换转入的申请金额不得超过5,000,000.00元(可以达到5,000,000.00元),对于超过5,000,000.00元(不含5,000,000.00元)的申请,本基金管理人将有权予以拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。此次限购针对所有销售机构、所有非个人投资者。 (2)本基金恢复办理非个人投资者的大额申购(含转换转入)业务的日期为2025年12月23日,届时不再另行公告。 (3)在暂停非个人投资者大额申购(含转换转入)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。 2. 其他需要提示的事项 (1)本基金的个人投资者适用于本公司于2025年3月10日发布的《关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告》,即自2025年3月10日起对本基金的个人投资者大额申购(含大额转换转入和定期定额投资)限额调整为:本基金单个开放日单个基金账户的单笔或累计申购(含大额转换转入和定期定额投资)的申请金额不得超过5,000,000.00(可以达到5,000,000.00元),对于超过5,000,000.00元(不含5,000,000.00元)的申请,本基金管理人将有权部分或全部拒绝;投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求;此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。在本基金个人投资者暂停大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金个人投资者的赎回、转换转出等其他业务正常办理。本基金恢复办理个人投资者大额申购(含大额转换转入和定期定额投资)业务的日期将另行公告。 (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-890-5288或登录本基金管理人网站www.ydamc.com咨询、了解相关情况。本公告的解释权归本基金管理人。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2025年12月17日
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