194.68万元、营业收入109,577.06万元、净利润5,416.96万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　本公司副总经理崔士朋担任该公司董事，依照《规则》6.3.3的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。
　　（十二）关于与会享福（天津）科技有限责任公司的关联交易
　　1、关联方的基本情况
　　企业名称：会享福（天津）科技有限责任公司。企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：91120118MACM6Y59X5。成立时间：2023年6月12日。法定代表人：牟旭。注册资本：9700万元。主要股东：享福汇（天津）科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家（南京）科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车拍卖；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼306。2024年的主要财务数据（经审计）：总资产2,900.55万元、净资产1,696.95万元、营业收入4,761.81万元，净利润-261.69万元。2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产4,989.73万元、净资产1,567.63万元、营业收入10,022.62万元、净利润-146.78万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　本公司原董事、副总经理巩海东（2025年6月23日离任）曾担任该公司董事、法定代表人（2025年7月29日离任），本公司副总经理刘旭光曾担任该公司董事（2025年7月9日离任），依照《规则》6.3.3的规定，本公司与会享福（天津）科技有限责任公司的交易构成关联交易。
　　（十三）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）关联交易
　　1、关联方的基本情况
　　（1）北京汽车集团有限公司
　　性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：1,995,650.8335万人民币。股东:北京国有资本运营管理有限公司持股100%。历史沿革：1994年6月30日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。住所：北京市顺义区双河大街99号。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产39,035,851万元、净资产12,250,695万元、营业收入30,151,422万元、净利润538,151万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产39,100,39万元、净资产12,252,407万元、营业收入21,111,073万元、净利润325,472万元。
　　（2）北京鹏龙天创物资贸易有限公司
　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：刘海。注册资本：20,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011年11月25日成立。经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；安防设备销售；版权代理；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；充电桩销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；第一类医疗器械销售；电池零配件销售；电池销售；电动自行车销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；家具零配件销售；家具销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属切削加工服务；金属制品销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；摩托车及零配件批发；农副产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；润滑油销售；社会经济咨询服务；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；通信设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新鲜蔬菜批发；信息系统集成服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；照明器具销售；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；纸制品销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；自行车及零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；酒类经营；出版物零售。住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产91,421万元、净资产19,974万元、营业收入165,104万元、净利润8,406万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产93,834万元、净资产29,513万元、营业收入142,470万元、净利润9,539万元。
　　（3）江西昌河汽车有限责任公司
　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：潘剑锋。注册资本：922,771.473042万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。历史沿革：2008年9月17日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产538,386万元、净资产19,520万元、营业收入171,895万元、净利润-113,756万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产535,002万元、净资产57,030万元、营业收入157,988万元、净利润28,100万元。
　　（4）中都数科供应链管理有限公司
　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：张雪梅。注册资本：45,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、中国首钢国际贸易工程有限公司、北京中首正通物流有限公司。历史沿革：2008年1月8日成立。主营业务：仓储服务；货运代理；国际货运代理；投资管理；销售金属材料、铁矿石、木材、纸制品、塑料制品、汽车零部件、汽车、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；停车服务；汽车租赁；劳务派遣（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；租赁机械设备、电子设备、电子产品；维修机械设备（不含特种设备）；装卸服务；包装服务；技术服务、技术推广；清洁服务；信息咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询服务；软件开发；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；汽车装饰（不含洗车服务）；技术开发、技术转让、技术咨询；普通货运。住所：北京市顺义区西盈路19号院2号楼1-3层。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产412,116万元、净资产192,564万元、营业收入525,027万元、净利润26,097万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产434,767万元、净资产206,643万元、营业收入391,290万元、净利润14,047万元。
　　（5）滨州渤海活塞有限公司
　　性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：赵继成。注册资本：90,000万人民币。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017年6月8日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。住所：山东省滨州市渤海二十一路569号。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产310,957万元、净资产251,331万元、营业收入199,691万元、净利润5,365万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产314,728万元、净资产257,067万元、营业收入154,299万元、净利润5,659万元。
　　（6）北京中车信融融资租赁有限公司
　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：满毅。注册资本：120,000万人民币。股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。历史沿革：2012年4月25日成立。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产761,121万元、净资产169,044万元、营业收入32,288万元、净利润8,060万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产1,338,907万元、净资产171,306万元、营业收入33,218万元、净利润2,261万元。
　　（7）北京汽车集团越野车有限公司
　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈巍。注册资本：410,192.918407万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革：2017年3月31日成立。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产913,718万元、净资产443,041万元、营业收入1,806,440万元、净利润-393万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产1,138,941万元、净资产417,951万元、营业收入811,523万元、净利润-25,091万元。
　　（8）北京汽车集团财务有限公司
　　性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：郭锐。注册资本：500,000万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股56%，北京汽车投资有限公司持股20%，北汽福田汽车股份有限公司持股14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。历史沿革：2011年11月9日成立。主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产5,207,211万元、净资产677,030万元、营业收入176,797万元、净利润65,747万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产4,342,077万元、净资产701,008万元、营业收入115,426万元、净利润46,633万元。
　　（9）北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司
　　性质：其他有限责任公司。法定代表人：满毅。注册资本：353,597.79万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产1,057,983万元、净资产284,115万元、营业收入44,641万元、净利润-11,461万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产1,601,311万元、净资产284,625万元、营业收入43,103万元、净利润510万元。
　　（10）北京福田商业保理有限公司
　　性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：谷献中。注册资本：30,000万人民币。股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。历史沿革：2016年4月18日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产49,533万元、净资产40,936万元、营业收入2,555万元、净利润892万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产62,301万元、净资产39,859万元、营业收入1,980万元、净利润923万元。
　　（11）北汽汽车金融（杭州）有限公司
　　性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：朱正华。注册资本：190,000万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股100%。经营范围：汽车金融服务。住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区东方世纪中心1301-1305室。
　　2024年的主要财务数据(经审计)：总资产453,997万元、净资产107,878万元、营业收入20,693万元、净利润319万元。
　　2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产1,524,653万元、净资产198,550万元、营业收入52,777万元、净利润672万元。
　　2.与上市公司的关联关系
　　北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》6.3.3的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在123,528万元的交易总额范围内调整使用。
　　3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人王德成担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在57,058万元的交易总额范围内调整使用。
　　6、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　7、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在150,546万元的交易总额范围内调整使用。
　　8、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,169,070万元范围内调整使用。
　　9、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额2,420,294万元范围内调整使用。
　　10、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额208,075万元范围内调整使用。
　　11、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额210,961万元范围内调整使用。
　　12、关于与会享福（天津）科技有限责任公司的关联交易
　　2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额34,809万元范围内调整使用。
　　13、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易
　　（1）2026年计划采购销售等交易事项预计金额：
　　■
　　（2）2026年其他关联交易事项预计金额：
　　①2026年，公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的44%，即不超过64亿元。
　　②2026年，公司预计认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额60,000万元。
　　③2026年，公司供应商通过公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来89,836万元。
　　注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额1,201,148万元范围内调整使用。
　　以上所有关联交易授权期间为2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东会批准之日止）。
　　（二）定价政策
　　以上除第8（3）和（4）、9（3）和（4）、10（3）和（4）、11（3）和（4）、13（1.2）和（1.4）和（1.5）以及（2）项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。
　　上述关联交易，其中8（3）所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本公司与上下游企业发生的关联交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。
　　本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
　　本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十二日
　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2025一090
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董事会决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于2026年度日常关联交易计划的议案》《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于2026年度日常关联交易计划的议案》
　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。
　　截至2025年12月12日，董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易计划的议案》，表决结果如下：
　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2026年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品112,560万元；同意在2026年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）销售配件等13万元；合计112,573万元。
　　2、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易：同意在2026年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品10,955万元。
　　允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在123,528万元的交易总额范围内调整使用。
　　3、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2026年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购发动机等产品16,622万元；同意在2026年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）销售零部件1,133万元，合计17,755万元。
　　依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
　　4、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2026年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）采购变速箱等产品35,919万元；同意在2026年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）提供三包索赔服务等37万元，合计35,956万元。
　　依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
　　5、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2026年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品3,347万元。
　　依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
　　允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人王德成担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在57,058万元的交易总额范围内调整使用。
　　6、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2026年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等产品82,292万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品1,978万元；合计84,270万元。
　　7、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：同意在2026年内向青岛青特众力车桥有限公司采购车桥等产品66,276万元。
　　允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在150,546万元的交易总额范围内调整使用。
　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：同意在2026年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品1,007,246万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等159,529万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含研究开发费等)关联交易事项1,820万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生租赁业务475万元，合计1,169,070万元。
　　依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、武锡斌回避表决。
　　允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,169,070万元范围内调整使用。
　　9、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意在2026年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘、配件、接受服务等953,927万元；同意在2026年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等以及提供服务等1,450,706万元；同意在2026年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务1,273万元；同意在2026年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项14,388万元，合计2,420,294万元。
　　允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额2,420,294万元范围内调整使用。
　　10、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意在2026年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司采购变速箱、接受服务等205,731万元；同意在2026年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供后勤、保险服务等545万元；同意在2026年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供厂房、公用设备租赁业务1,308万元；同意在2026年内与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司发生其他关联交易事项491万元，合计208,075万元。
　　允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额208,075万元范围内调整使用。
　　11、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易：同意在2026年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品205,785万元；同意在2026年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等2,630万元；同意在2026年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供厂房、房屋租赁等1,471万元；同意在2026年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交易事项等1,075万元，合计210,961万元。
　　允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额210,961万元范围内调整使用。
　　12.关于与会享福（天津）科技有限责任公司的关联交易：同意在2026年内向会享福（天津）科技有限责任公司采购二手车等产品2,320万元；同意在2026年内向会享福（天津）科技有限责任公司销售整车等32,489万元，合计34,809万元。
　　允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）的预计交易总额34,809 万元范围内调整使用。
　　13、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易：同意在2026年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）采购原材料、零部件、整车等产品，合计212,562万元；同意在2026年内接受北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的服务，合计61,216万元；同意在2026年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合计130,373万元；同意在2026年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供服务，合计6,910万元；同意在2026年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供房屋租赁等，合计251万元；同意在2026年内与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的发生其他关联交易事项：2026年，公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的44%，即不超过64亿元；2026年，公司预计认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额60,000万元；2026年，公司供应商通过公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来89,836万元。
　　允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额1,201,148万元范围内调整使用。
　　表决结果如下：
　　（1）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易。
　　（2）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易。
　　对于上述预计交易，允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
　　以上所有关联交易授权期间为2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东会批准之日止）。
　　以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：临2025-091号）。
　　（二）《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》
　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。
　　截至2025年12月12日，董事会审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。
　　1、决议如下：
　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
　　（1）同意追加13.7亿元向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度；（追加后，授权期间自2025年1月1日一2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过103.1亿元的担保总额，最高担保余额不超过82.6亿元）
　　（2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议；
　　（3）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。
　　2、表决结果如下：
　　（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。
　　（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。
　　该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于向关联方追加关联担保计划额度的公告》（公告编号：临2025-092号）。
　　（三）《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》
　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将关联交易事项提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见。
　　截至2025年12月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》。
　　决议如下：
　　同意公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司2025年度关联交易额度增加20,802万元。（追加后，自2025年1月1日一2025年12月31日，公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司2025年关联交易授权额为171,507万元）
　　允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额171,507万元范围内调整使用。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于追加2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：临2025-093号）。
　　（四）关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估报告、风险处置预案
　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将关联交易事项提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。
　　决议如下：
　　1、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
　　（1）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；
　　（2）授权经理部门办理相关手续。
　　本事项尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。
　　2、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》。
　　3、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》。
　　表决结果如下：
　　1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
　　依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
　　2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
　　依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-094号）、《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：临2025-095号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。
　　（五）《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》
　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。
　　截至2025年12月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。
　　决议如下：
　　授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：
　　（1）同意自2026年1月1日一2026年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币；
　　（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议；
　　（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
　　该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告》（公告编号：临2025-096号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　（六）《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》
　　截至2025年12月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2025年第九次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-097号）。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十二日
　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临2025-096
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司董事会于2025年12月12日审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。
　　本次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。
　　（二） 交易类型
　　公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。
　　外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。
　　期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。
　　期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。
　　外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。
　　（三）交易金额及期限
　　自2026年1月1日一2026年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。
　　（四） 合约期限
　　与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。
　　（五）资金来源
　　公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
　　（六） 交易对手
　　为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。
　　（七）交割方式
　　外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。
　　（八）交易场所
　　外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。
　　二、 审议程序
　　2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。
　　截至2025年12月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。
　　决议如下：
　　授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：
　　（1）同意自2026年1月1日一2026年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币；
　　（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议；
　　（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
　　该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。
　　折算风险: 销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。
　　经营风险: 经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。
　　其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险防控措施
　　加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。
　　公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。
　　通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。
　　公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。
　　（二）相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十二日
　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临2025-095
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务公司”）是2011年11月09日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由原银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。
　　金融许可证机构编码：L0135H211000001
　　企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147
　　法定代表人：郭锐
　　注册资本金：500,000万元人民币
　　公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。
　　公司营业范围：经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　北汽财务公司已按照《北京汽车集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，董事会下设审计委员会行使监督职权，并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。
　　1、其组织架构图：
　　■
　　董事会：负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策可承受上述风险水平的依据和方法。
　　合规与风险控制委员会：合规与风险控制委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责，根据董事会授权就专业事项进行决策。主要职责包括研究并提出财务公司的风险管理政策建议，审批授权范围内的财务公司风险管理战略和基本政策，并监督检查有关执行情况；监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等各类别风险的控制情况，审阅财务公司风险状况报告，对财务公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见；指导和监督财务公司资产风险分类工作，审批资产风险分类结果，提出完善风险管理的建议，并确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；督促财务公司高级管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险；对经董事会审议决定的有关风险管理和法律合规事项的实施情况进行监督；经董事会授权的其它事宜。
　　审计委员会：是董事会下设的专门工作机构，对董事会、股东会负责。经董事会授权，审核内部审计章程等重要制度和报告，审批中长期审计规划和年度审计计划，履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，指导、考核和评价内部审计工作。
　　经营管理层：负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定财务公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价财务公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立财务公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的财务公司精神和风险管理文化。
　　风险管理委员会：风险管理委员会是高级管理层下设的财务公司信用风险、操作风险、合规风险管理机构，在以上各类风险的日常管理方面，负责审议风险管理的年度工作目标、资产质量控制目标、授信业务投向、风险管控策略和重点推进措施；组织推动信用风险、操作风险（含内控）、合规风险（含案防）管理政策、制度和程序的执行和持续改进；审议授信后管理及风险限额管理情况，指导与监督授信后管理和风险限额管理制度执行，组织权限范围内重大风险事件处置方案制定和实施；科学划分各类产品的操作风险责任；定期听取财务公司各部门信用风险、操作风险（含内控）、合规风险（含案防）管理情况报告；定期向高级管理层、董事会报告公司信用风险、操作风险（含内控）、合规风险（含案防）管理情况。
　　信贷审查委员会：信贷审查委员会是财务公司高级管理层下设的最高信用审批机构，负责审议权限范围内的授信业务。负责落实董事会及其下设专业委员会提出的建议和意见；依据国家经济金融法律法规、产业政策及财务公司的各项规章制度对业务经办部门提交的，包括但不限于贷款、承兑、贴现、同业存放、担保等表内外授信业务进行审批或审议，并对审批的质量负责；对授信业务的报审程序、提交资料的质量和形式、授信单位的风险监测、管理、以及其他相关事项提出指导意见。
　　投资决策委员会：投资决策委员会是财务公司高级管理层下设的审议固定收益类有价证券投资业务的决策支持机构,根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求，结合财务公司战略发展规划和全面风险管理的要求及年度投资计划，认真审查审批投资项目议案，促进投资业务持续、稳健、有效发展。
　　风险管理与法律合规部：根据公司业务发展战略，制定公司风险、法律、合规发展规划及年度计划。根据公司政策要求，制定公司风险、法律、合规管理制度和操作流程，落实实施并持续完善。组织落实公司内控、合规管理的各项制度，确保公司各项规章在本部门得到有效执行。组织开展财务公司风险识别、评估、监测、控制等全面风险管理工作。监测公司流动性风险、操作风险、信用风险和市场风险、合规风险等，收集、整理、报告风险信息，提出风险管理建议。组织制订和实施公司经营性重大风险、突发事件的应急预案。负责授信管理以及公司信贷、投资、发债等资产负债类业务风险评估，授权范围内的审批工作。负责合规与风险控制委员会、信贷审查委员会、风险管理委员会日常工作。负责公司风险资产分类、认定工作。按照法律事务管理制度，组织、参与处理非诉法律事务，负责公司知识产权保护、公证、鉴证等有关法律事务。组织、实施法制宣传、合规教育和法律培训工作。在公司的授权下参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动，组织开展公司案件防控工作。
　　2、风险的识别、评估与监测
　　北汽财务公司建立了完善的分级授权管理制度。财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
　　北汽财务公司完成了风险评估模型的建设及优化工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。
　　北汽财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
　　3、控制活动
　　（1）结算及资金管理
　　在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《结算业务管理办法》《存款业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。
　　资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过北汽金融综合服务平台提交划款指令实现资金划转，北汽金融综合服务平台设置了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务。财务公司通过信息系统控制和健全的制度控制，有效保障了成员单位的资金安全和结算便利。
　　成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照人民银行和国家金融监督管理总局相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。
　　资金融通。财务公司流动性充裕，目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对外融资。
　　（2）信贷管理
　　财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，财务公司经营层下设信贷审查管理委员会，负责在授权范围内对财务公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批；财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。
　　财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司根据国家金融监督管理总局《流动资金贷款管理办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。
　　（3）信息系统控制
　　财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截止目前已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、票据业务系统、企业网银系统、综合业务平台、电子签章系统、电子合同平台、光学字符识别（OCR）、汽车金融消费信贷审批系统、汽车金融消费信贷合同管理系统、汽车金融融资租赁系统、影像平台、欺诈侦测系统、评分卡模型、汽车金融申请自动审批系统、第三方数据平台、监管报表系统、业务报表系统、EAST、财务总账系统、个人征信查询系统、个人征信报送系统、企业征信查询系统、企业征信报送系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节，基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。制定了《信息系统安全管理办法》《信息系统运行维护规定》《信息系统应急管理办法》等制度及操作规程，以保障财务公司运营的IT支撑。对网络安全、系统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的规定，对各部门各岗位的系统权限逐一进行了明确，系统各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险，系统管理人员与业务操作人员等不相容岗位权限严格分离。
　　（4）审计监督
　　财务公司设立独立的内部审计部门，按照《商业银行内部审计指引》的相关规定开展内部审计工作，建立和实施了《内部审计工作管理办法》《审计整改管理办法》《违规行为管理办法》等，明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。审计部门能够科学制定年度审计计划，围绕财务公司战略目标，聚焦风险领域，关注公司业务管理、产品管理，促进风险防范，提高管理水平对业务发展的支撑，促进公司高质量发展。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2025年9月30日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）财务公司监管指标
　　■
　　四、本公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元；本公司在财务公司的贷款余额为2.7亿元，支付借款利息755万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为32.9亿元，在其他银行存款余额为73.0亿元，在北汽财务公司的存款比例为31.1%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　五、持续风险评估措施
　　公司制定了《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》并经董事会审议批准。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，将每半年通过查验北汽财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，并出具风险持续评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　基于以上分析与判断，本公司认为：
　　北汽财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。福田汽车将督促北汽财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。
　　根据对北汽财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现北汽财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；北汽财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十二日