证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-098
　　转债代码：113563 转债简称：柳药转债
　　广西柳药集团股份有限公司
　　关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2025年11月，为支持广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增24,000.00万元的担保，同时解除担保金额合计37,078.94万元。2025年11月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。
　　截至2025年11月30日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：
　　单位：万元
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　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）南宁柳药的基本情况
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　　（二）贺州柳药的基本情况
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　　（三）北海柳药的基本情况
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　　（四）仙茱制药的基本情况
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　　（五）仙茱中药科技的基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　1、保证方式：连带责任保证
　　2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年
　　3、担保金额：合计24,000.00万元
　　4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等
　　5、是否有反担保：否
　　6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为下属控股子公司提供担保，主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，公司为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为221,078.41万元，占公司最近一期经审计净资产的29.00%，其中公司对下属控股子公司提供的担保总额为201,956.58万元，占公司最近一期经审计净资产的26.49%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　广西柳药集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日
　　证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-099
　　转债代码：113563 转债简称：柳药转债
　　广西柳药集团股份有限公司
　　关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的
　　第二次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日
　　● 兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
　　● 兑付资金发放日：2026年1月16日
　　● 可转债摘牌日：2026年1月16日
　　● 可转债最后交易日：2026年1月12日
　　● 可转债最后转股日：2026年1月15日
　　自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,220.00万元，期限为6年（即2020年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：
　　一、兑付方案
　　根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。
　　二、可转债停止交易日
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为“柳药转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026年1月13日至2026年1月15日），“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转换为公司股票。
　　“柳药转债”目前转股价格为21.18元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
　　三、兑付债权登记日（可转债到期日）
　　“柳药转债”到期日和兑付登记日为2026年1月15日，本次兑付的对象为截止2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。
　　四、兑付本息金额与兑付资金发放日
　　“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年1月16日。
　　五、兑付办法
　　“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入“柳药债券”相关持有人资金账户。
　　六、可转债摘牌日
　　自2026年1月13日起，“柳药转债”将停止交易。自2026年1月16日起，“柳药转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　七、其他
　　联系部门：公司证券投资部
　　联系电话：0772-2566078
　　特此公告。
　　广西柳药集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日