第B018版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年12月09日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
长城嘉鑫两年定期开放债券型
证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2025年12月9日
  1、公告基本信息
  ■
  2、与分红相关的其他信息
  ■
  注:现金红利款项将于2025年12月11日自基金托管账户划出。
  3、其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
  (2)本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
  (3)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (4)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。
  特此公告。
  长城基金管理有限公司
  2025年12月9日
  长城基金管理有限公司
  关于调整旗下基金所持停牌股票
  估值方法的公告
  根据中国证监会 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 [2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》,经与托管行协商一致,自2025年12月8日起,本公司对旗下基金所持股票普冉股份(688766)按指数收益法进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告
  长城基金管理有限公司
  2025年12月9日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved