第B044版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年11月25日 星期二 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
中信建投稳泰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2025年11月25日
  1 公告基本信息
  ■
  ■
  ■
  ■
  注:根据《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月27日自基金托管账户划出,基金管理人将于2025年11月27日将红利款划入销售机构账户。
  3 其他需要提示的事项
  (1)本基金不向个人投资者公开销售。
  (2)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
  (3)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2025年11月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
  (4)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
  (5)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2025年11月25日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
  (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
  (7)销售机构及咨询方式
  1)直销机构
  中信建投基金管理有限公司
  网址:www.cfund108.com
  联系电话:4009-108-108
  2)代销机构
  本基金各代销机构相关信息详见本基金管理人网站。
  中信建投基金管理有限公司
  2025年11月25日
  中信建投基金管理有限公司
  关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公 告
  根据中信建投基金管理有限公司与上海国信嘉利基金销售有限公司(以下简称“国信嘉利基金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2025年11月25日起,增加国信嘉利基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
  一、适用基金范围
  ■
  二、基金开户、申购、赎回等业务
  自2025年11月25日起,投资者可通过国信嘉利基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以国信嘉利基金的规定为准。
  三、调整申购起点金额
  自2025年11月25日起,投资者通过国信嘉利基金申购中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额首次最低申购金额为500万元(含500万元);申购上述其他基金份额,首次最低申购金额为10元(含10元)。
  四、定期定额投资业务
  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过国信嘉利基金提交申请办理上述基金(不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额)的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国信嘉利基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  (一)适用投资者
  定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
  (二)办理场所
  自2025年11月25日起,投资者可按国信嘉利基金规定的办理方式办理上述基金(不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额)定期定额投资业务申请。
  (三)申请方式
  1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
  2、已开立上述基金账户的投资者,应按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理此项业务。
  (四)办理时间
  定期定额投资业务申请办理时间为开放式基金开放日9:30-15:00。
  (五)扣款日
  投资者应与国信嘉利基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
  (六)扣款金额
  投资者应与国信嘉利基金就上述基金(不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额)申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币10元起(含10元)。
  (七)扣款方式
  1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
  2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
  五、交易确认
  以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到国信嘉利基金查询相应基金的申购确认情况。
  六、定期定额投资业务的变更和终止
  1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;
  2、投资者终止定期定额投资业务,须按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;
  3、具体办理程序应遵循国信嘉利基金的有关规定。
  七、投资者通过国信嘉利基金指定方式办理中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金和中信建投聚利混合型证券投资基金的A类基金份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以国信嘉利基金的规定为准。
  八、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
  1、上海国信嘉利基金销售有限公司
  网址:www.gxjlcn.com
  联系电话:021-68809999
  2、中信建投基金管理有限公司
  网址:www.cfund108.com
  联系电话:4009-108-108
  风险提示:
  基金投资有风险。投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  特此公告。
  中信建投基金管理有限公司
  2025年11月25日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved