证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-65
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月11日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月11日 9点30分
　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月11日
　　至2025年12月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告于2025年11月25日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：5、6、7、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、7
　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2025年12月9日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
　　（二）登记地点：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、办理登记手续。
　　2、非现场登记：股东可于2025年12月9日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系地址：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：100044
　　联系人：曲世竹、邰晓僖
　　联系电话：010-68494206
　　联系传真：010-68494207
　　（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第九次会议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-64
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司关于为全资
　　子公司开展期货交割库业务
　　提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称“五矿天津货运”）。
　　● 2026年公司拟为上述全资子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金共1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂5000吨）。
　　● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据上期所、广期所、郑商所相关要求及公司业务发展需要，2026年公司拟为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。
　　预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运。
　　为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
　　（二）应当履行的程序
　　上述担保事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、五矿无锡物流园有限公司
　　统一社会信用代码：91320206591120628H
　　成立日期：2012年02月29日
　　注册地址：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号
　　法定代表人：王峰
　　注册资本：26,600万元
　　与公司的关系：公司全资子公司
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属制品销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为5.75亿元；负债总额为3.36亿元；净资产为2.39亿元。2024年实现营业收入为1.03亿元，净利润为562.34万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，五矿无锡物流园资产总额为4.83亿元；负债总额为2.39亿元；净资产为2.44亿元。2025年1至9月实现营业收入为0.61亿元，净利润为463.48万元。上述财务数据未经审计。
　　2、五矿物流集团天津货运有限公司
　　统一社会信用代码：911201161030651307
　　成立日期：1993年4月9日
　　注册地址：天津市滨海新区塘沽新港路155号
　　法定代表人：信红毅
　　注册资本：2,063.58万元
　　与公司的关系：公司全资子公司
　　经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2024年12月31日，五矿天津货运资产总额为1.26亿元；负债总额为0.76亿元；净资产为0.50亿元。2024年实现营业收入为8.41亿元，净利润为1,863.76万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，五矿天津货运资产总额为2.06亿元；负债总额为1.62亿元；净资产为0.44亿元。2025年1至9月实现营业收入为6.35亿元，净利润为1,270.71万元。上述财务数据未经审计。
　　三、相关协议的主要内容
　　2026年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司为全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次为全资子公司开展期货交割库业务提供担保是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会同意2026年度公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金共1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂5000吨）。公司及全资、控股子公司均无逾期担保。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-56
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于下属子公司涉及诉讼的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司部分前期已披露的诉讼事项近期发生了进一步实质性进展。
　　● 基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计准则及相关会计政策的规定对诉讼案件充分计提了损失，本年诉讼案件进展总体对公司2025年度损益产生积极影响，预计增加公司2025年度利润约2,354万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。
　　一、已披露案件进展情况
　　公司部分前期已披露的诉讼事项近期发生了进一步实质性进展，其中涉案金额500万以上的诉讼案件进展情况如下：
　　■
　　二、主要诉讼案件的基本情况
　　佛山市锦泰来钢材实业有限公司合同诈骗案基本情况如下：公司下属子公司五矿钢铁广州有限公司（以下简称“钢铁广州公司”）向佛山市锦泰来钢材实业有限公司（以下简称“锦泰来公司”）销售钢材，后因锦泰来公司法定代表人洪河等伪造仓库出入库和库存相关单据，骗取钢铁广州公司大量钢材，变现后购买土地等，钢铁广州公司就此事向当地公安机关报案。2014年6月，广州市中级人民法院判决洪河等相应刑罚，并判决拍卖洪河用赃款所购置的土地（以下简称“涉案土地”），将拍卖所得款发还钢铁广州公司。
　　近日，广州市中级人民法院已向钢铁广州公司送达执行裁定书，裁定将涉案土地以第二次拍卖流拍价 125,764,352 元进行以物退赔，土地使用权及相应的其他权利归钢铁广州公司所有。
　　三、本次公告的诉讼进展对公司利润的影响
　　根据案件进展情况，基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计准则及相关会计政策的规定对上述诉讼案件充分计提了损失，本年上述案件进展总体对公司2025年度损益产生积极影响，预计增加公司2025年度利润约2,354万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。公司将密切关注和高度重视上述事项，切实维护公司和股东的经济利益。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-59
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签
　　《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《金融服务协议》，由其为公司提供金融服务。
　　● 交易限额
　　■
　　● 本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易尚需提交公司股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　为了规范有关关联交易行为，2023年，公司与五矿财务公司签订了《金融服务框架协议》，协议有效期至2025年12月31日。鉴于上述协议即将到期，公司拟与五矿财务公司续签《金融服务协议》，继续由其为公司提供金融服务。
　　二、交易方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　单位：亿元
　　■
　　三、原协议执行情况
　　√非首次签订
　　■
　　四、《金融服务协议》主要内容
　　（一）服务内容和定价标准
　　甲方（五矿财务公司）为乙方（五矿发展）提供金融服务，服务内容主要包括：1、存款业务；2、贷款业务；3、票据承兑、贴现和提供担保等业务；4、结算业务，实现交易款项的收付；5、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
　　（二）各项金融服务预计额度
　　2026年-2028年，各年度甲方与乙方及附属公司任一日在甲方的存款余额合计不超过人民币50亿元（含）；各年度甲方向乙方及附属公司提供的综合授信额度峰值合计最高不超过人民币100亿元；除甲方向乙方及附属公司收取贷款利息外，各年度甲方向乙方及附属公司提供的其他金融服务所收取的费用上限分别为不超过人民币2,500万元。
　　（三）定价标准
　　1、存款业务，在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，甲方为乙方及附属公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率；
　　2、贷款业务，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于甲方向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定；
　　3、票据承兑、贴现和提供担保等业务，双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于甲方向其他公司提供同类业务的收费水平；
　　4、结算业务，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平；
　　5、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平；
　　6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务，服务费率参照行业惯例从优协商确定。
　　（四）协议期限
　　本协议有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。
　　（五）协议生效条件
　　1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
　　2、乙方股东会审议通过。
　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
　　公司与五矿财务公司签署金融服务协议，由其为公司提供金融服务，有利于公司提高资金使用效率、降低资金使用成本。双方合作以“存取自由、资金安全”为前提，以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖。
　　六、本次关联交易履行的审议程序
　　本关联交易事项已于2025年11月24日经公司第十届董事会第九次会议审议，3位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告 编号：临2025-58
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本关联交易事项为五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）预计2026年度日常关联交易以及公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》。
　　● 本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
　　● 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　本关联交易事项已提交公司于2025年11月24日召开的第十届董事会第九次会议审议，3位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将上述事项提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　根据公司第十届董事会第三次会议、2024年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专项报告》及公司披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2025-22），公司2025年度日常关联交易预计金额为280亿元，2025年1-10月实际发生金额为81亿元，未超出预计金额。
　　表1 前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2026年的业务发展情况，公司预计2026年度日常关联交易的金额约为255亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂），主要内容如下：
　　表2 2026年度日常关联交易的预计情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、公司关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
　　1、中国五矿集团有限公司及其所属企业
　　企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
　　统一社会信用代码：9111000010000093XR
　　成立时间：1982年12月9日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号
　　法定代表人：陈得信
　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：1,020,000万人民币
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：中国五矿为公司实际控制人，其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。
　　2、明拓集团有限公司及其所属企业
　　企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）
　　统一社会信用代码：91150200783022280D
　　成立时间：2005年12月21日
　　注册地址：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-B24
　　法定代表人：陶静
　　主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股81.30%，中国矿产有限责任公司持股15.73%
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册资本：26,286万元人民币
　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务。
　　关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。
　　3、龙腾数科技术有限公司
　　企业名称：龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）
　　统一社会信用代码：91110108596016256X
　　成立时间：2012年5月17日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号院1幢B506室
　　法定代表人：魏学彬
　　主要股东：五矿发展持股46%，易大宗（北京）供应链管理有限公司持股34%，北京云实联电子商务有限公司持股19.09%。
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册资本：28,241.6513万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；国内货物运输代理；国际船舶代理；国际船舶管理业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；金属材料制造；有色金属合金销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轴承钢材产品生产；金属切削加工服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：龙腾数科为公司的联营企业，为公司的关联法人。
　　（二）履约能力分析
　　目前公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
　　三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况
　　（一）关联交易的主要内容与定价政策
　　在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。
　　（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容
　　为了规范关联交易，2023年，公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》，协议有效期至2025年12月31日。鉴于上述协议即将到期，公司拟与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》和《综合服务协议》，协议适用于公司及控股子公司与中国五矿及其控股子公司（五矿发展及其控股子公司除外）。相关协议主要内容如下：
　　1、《日常关联交易框架协议》
　　主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务、物流服务等。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　2、《综合服务协议》
　　主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。
　　《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的有效期均为自2026年1月1日起至2028年12月31日止。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
　　公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。
　　公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　（注：2025年1-10月实际发生金额未经审计，2025年全年实际发生金额最终以公司2025年年度报告所披露的数据为准。）
　　（注：2025年1-10月实际发生金额未经审计，2025年全年实际发生金额最终以公司2025年年度报告所披露的数据为准。）
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-63
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
　　● 预计融资综合授信担保额度：2026年度五矿发展拟为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）融资综合授信额度提供总额不超过15亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，上述各全资子公司担保额度之间可相互调剂。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
　　● 本次交易构成关联交易。
　　● 本次关联交易不构成重大资产重组。
　　● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
　　● 过去12个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行过日常关联交易、为全资子公司使用关联方融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产。相关交易均已按照法律法规要求履行审批及披露程序。过去12个月内，公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。
　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　一、关联交易及担保情况概述
　　（一）关联交易及担保基本情况
　　为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2026年公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
　　对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过15亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。上述担保额度均为对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
　　为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授权期限为股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
　　五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　过去12个月内，公司曾与中国五矿集团有限公司下属子公司进行过除日常关联交易以外的关联交易，包括曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保；公司受托管理中国五矿股份有限公司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（现已更名为五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司）74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的5家海外公司股权，委托中国五金制品有限公司（现已更名为五矿（北京）五金制品有限公司）管理五矿上海浦东贸易有限责任公司100%股权。过去12个月内，公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
　　（二）关联担保预计基本情况
　　■
　　（三）应当履行的程序
　　本次关联交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。上述事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，3名关联董事回避表决，其余6名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。
　　统一社会信用代码：91110000101710917K
　　成立日期：1993年5月26日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106
　　法定代表人：董甦
　　注册资本：350,000万人民币
　　主要股东：中国五矿股份有限公司持股92.5%，五矿资本控股有限公司持股7.5%
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　五矿财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　三、被担保人基本情况
　　1、五矿钢铁有限责任公司
　　统一社会信用代码：911101081000247636
　　成立日期：1997年1月17日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座8层
　　法定代表人：季洪瑜
　　注册资本：90,000万元人民币
　　与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
　　经营范围：一般项目：金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轴承钢材产品生产；建筑材料销售；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；机械设备销售；日用品批发；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；电器辅件销售；会议及展览服务；金属工具销售；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口商品检验鉴定；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；进出口代理；计算机系统服务；新材料技术推广服务；软件开发；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；销售代理；金属材料制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；黑色金属铸造；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，五矿钢铁资产总额为143.87亿元；负债总额为135.49亿元；净资产为6.87亿元。2024年实现营业收入为279.79亿元，净利润为12,766.66万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，五矿钢铁资产总额为153.63亿元；负债总额为143.82亿元；净资产为8.51亿元。2025年1至9月实现营业收入为171.10亿元，净利润为29,066.56万元（含公司内部股权转让产生投资收益）。上述财务数据未经审计。
　　2、中国矿产有限责任公司
　　统一社会信用代码：9111010810169040XE
　　成立日期：1987年5月29日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座五层
　　法定代表人：李爱坤
　　注册资本：90,000万元人民币
　　与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
　　经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，中国矿产资产总额为70.76亿元；负债总额为56.27亿元；净资产为14.25亿元。2024年实现营业收入为305.49亿元，净利润为9,290.39万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，中国矿产资产总额为78.32亿元；负债总额为63.74亿元；净资产为14.33亿元。2025年1至9月实现营业收入为194.94亿元，净利润为6,488.36万元。上述财务数据未经审计。
　　3、五矿贸易有限责任公司
　　统一社会信用代码：911101081011321258
　　成立日期：1988年7月28日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号C座三层
　　法定代表人：彭津
　　注册资本：15,808万元人民币
　　与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
　　经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，五矿贸易资产总额为15.76亿元；负债总额为15.37亿元；净资产为0.08亿元。2024年实现营业收入为35.97亿元，净利润为-10,093.28万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，五矿贸易资产总额为6.29亿元；负债总额为6.13亿元；净资产为0.16亿元。2025年1至9月实现营业收入为3.35亿元，净利润为769.85万元。上述财务数据未经审计。
　　四、相关协议的主要内容
　　公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
　　对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信，由公司提供相应担保，2026年度上述担保总额不超过15亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司对全资子公司的担保，不涉及反担保。
　　五、担保的合理性和必要性
　　上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。
　　六、董事会意见
　　公司董事会同意2026年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　七、关联交易的目的及对上市公司的影响
　　本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于相关业务的开展，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的正常运作和业务发展。
　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　经公司2024年第三次临时股东大会批准，2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的总额不超过23亿元人民币，公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保的总额不超过15亿元人民币。截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-61
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，2026年度开展上述业务金额总计不超过人民币200亿元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。
　　● 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。
　　● 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东会审议。
　　一、业务情况概述
　　为进一步加速资金周转，改善资产结构及经营性现金流状况，2026年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过200亿元人民币。公司及下属子公司可在该额度内办理具体应收账款保理及应收票据贴现业务，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。
　　上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司股东会审议。
　　二、业务交易双方基本情况
　　（一）拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司及下属全资及控股子公司。
　　（二）业务交易对方基本情况：商业银行及非银行金融机构。
　　三、业务及拟签订合同主要内容
　　（一）交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。
　　（二）合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择确定。
　　（三）合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。
　　（四）业务规模：2026年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币200亿元。
　　（五）业务期限：以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。
　　（六）费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关商业银行及非银行金融机构协商确定。
　　（七）主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。
　　四、业务目的以及对上市公司的影响
　　公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司整体利益。
　　五、业务的组织实施
　　为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后，根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度开展应收账款保理及应收票据贴现业务事项提交公司股东会审议之日止。
　　特此公告。
　　
　　
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-60
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于使用公积金弥补亏损的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（国资发产权规〔2024〕100号）、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者回报能力和水平，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次拟使用公积金弥补亏损事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2025）第110A005989号），截至2024年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-828,872,432.02元，盈余公积金期末余额为798,667,725.77元，资本公积金期末余额为4,461,808,537.71元。母公司资本公积金主要来源为公司前次配股产生的股本溢价4,091,365,505.47元计入资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金798,667,725.77元和资本公积金30,204,706.25元，两项合计828,872,432.02元弥补母公司累计亏损。
　　二、导致母公司累计未分配利润为负的主要原因
　　公司母公司累计未分配利润为负的原因主要系以前年度转让子公司股权产生的投资损失、计提资产减值损失等原因导致。
　　三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
　　本次使用公积金弥补亏损，有利于改善公司财务状况，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价值。
　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0.00元，资本公积金减少至4,431,603,831.46元，未分配利润弥补至0.00元。
　　四、本次使用公积金弥补亏损履行的程序
　　本次使用公积金弥补亏损事项已经公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过。审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损符合《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，有助于提升投资者回报能力和水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用公积金弥补亏损，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　本次使用公积金弥补亏损事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，将提交公司股东会审议。
　　五、其他
　　本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-57
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月19日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）《关于公司与关联方续签〈日常关联交易框架协议〉及〈综合服务协议〉的议案》
　　同意公司与中国五矿集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2025-58）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》
　　同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-59）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（三）公司《日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告》
　　公司2025年度日常关联交易预计金额为280亿元，2025年1-10月实际发生金额为81亿元，未超出预计金额。公司预计2026年度日常关联交易的金额约为255亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2025-58）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案》
　　同意公司使用母公司盈余公积金798,667,725.77元和资本公积金30,204,706.25元，两项合计828,872,432.02元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0.00元，资本公积金减少至4,431,603,831.46元，未分配利润弥补至0.00元。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临2025-60）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
　　同意2026年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币200亿元；同意在公司股东会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临2025-61）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案》
　　同意2026年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过6亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的公告》（临2025-62）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
　　同意2026年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临2025-63）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
　　同意2026年度公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临2025-64）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
　　为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为本公司和公司全体董事及高级管理人员购买董监高责任险，责任限额每年10,000万元人民币，保险费总额每年不超过35万元人民币。为提高决策效率，提请公司股东会授权公司经营层在上述保费额度内决定并办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。
　　公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，上述事项直接提交公司股东会审议。
　　（十）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《关于修订公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　同意于2025年12月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-65）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-62
　　债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
　　债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
　　债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
　　五矿发展股份有限公司
　　关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）。
　　● 预计综合授信担保额度：2026年度五矿发展拟为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过6亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额度依据具体情况确定。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。
　　● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　一、综合授信及担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2026年公司全资子公司拟从银行获得融资综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
　　公司拟为全资子公司使用上述银行融资综合授信提供相应担保，预计2026年度担保总额不超过6亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行实际审批的授信额度为准。
　　预计被担保人为公司全资子公司五矿钢铁。
　　为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
　　（二）担保预计基本情况
　　■
　　（三）应当履行的程序
　　上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　企业名称：五矿钢铁有限责任公司
　　统一社会信用代码：911101081000247636
　　成立日期：1997年1月17日
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座8层
　　法定代表人：季洪瑜
　　注册资本：90,000万元人民币
　　与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
　　经营范围：一般项目：金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轴承钢材产品生产；建筑材料销售；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；机械设备销售；日用品批发；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；电器辅件销售；会议及展览服务；金属工具销售；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口商品检验鉴定；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；进出口代理；计算机系统服务；新材料技术推广服务；软件开发；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；销售代理；金属材料制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；黑色金属铸造；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，五矿钢铁资产总额为143.87亿元；负债总额为135.49亿元；净资产为6.87亿元。2024年实现营业收入为279.79亿元，净利润为12,766.66万元。上述财务数据已经审计。
　　截至2025年9月30日，五矿钢铁资产总额为153.63亿元；负债总额为143.82亿元；净资产为8.51亿元。2025年1至9月实现营业收入为171.10亿元，净利润为29,066.56万元（含公司内部股权转让产生投资收益）。上述财务数据未经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司全资子公司从银行获得融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
　　公司拟为全资子公司使用上述银行融资综合授信提供相应担保，2026年度上述担保总额不超过6亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行实际审批的授信额度为准。
　　四、担保的合理性和必要性
　　上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会同意2026年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过6亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　经公司2024年第三次临时股东大会批准，2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的总额不超过23亿元人民币，公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保的总额不超过15亿元人民币。截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十五日