招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
　　根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）签署的基金销售协议，自2025年11月21日起，本公司将增加华宝证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
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　　具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
　　一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
　　2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555
　　3、销售机构客服电话及网址：
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　　二、风险提示：
　　投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年11月21日
　　
　　招商基金管理有限公司关于招商科创孵化器封闭式
　　基础设施证券投资基金收益分配的公告
　　公告送出日期：2025年11月21日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币18,000,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.0688%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
　　经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额18,169,188.46元，由如下两项构成:
　　（1）基金合同生效日2024年12月17日至2025年3月31日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额215,204.50元；
　　（2）2025年4月1日至2025年9月30日期间的可供分配金额17,953,983.96元。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年11月27日自基金托管账户划出。
　　2、本次场外基金份额现金红利发放日为2025年11月27日，场内基金份额现金红利发放日为2025年12月1日。
　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间(2025年11月21日至2025年11月25日)暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　四、相关机构联系方式
　　1、招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。
　　2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
　　3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
　　五、风险提示
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　
　　招商基金管理有限公司
　　2025年11月21日