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2025年11月19日 星期三 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司
为流动性服务商的公告
嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告

  为促进嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板50ETF嘉实,基金代码:159373)、嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:高端装备ETF,基金代码:159638)、嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:软件ETF,基金代码:159852)、嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:新能源ETF,基金代码:159875)、嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:现金流ETF嘉实,基金代码:159221)、嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:机器人ETF嘉实,基金代码:159526)和嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:通信ETF,基金代码:159695)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年11月20日起,嘉实基金管理有限公司新增国信证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2025年11月19日
  嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
  公告送出日期:2025年11月19日
  1 公告基本信息
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  注:(1)根据《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04760元,即每10份基金份额应分配金额0.4760元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.4760元。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。
  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
  (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年11月19日、11月20日到本基金销售网点办理变更手续。
  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
  ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
  嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四次收益分配公告
  公告送出日期:2025年11月19日
  1 公告基本信息
  ■
  注:(1)根据《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1900元。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
  (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年11月19日、11月20日到本基金销售网点办理变更手续。
  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
  ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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