本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
　　● 投资金额：不超过人民币30,000万元（含本数）
　　● 已履行及拟履行的审议程序：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昊海生科”）于2025年11月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司计划使用不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　1、本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格为人民币89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月28日出具了安永华明（2019）验字第60798948_B04号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　3、募集资金投资项目的基本情况
　　根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金：
　　单位：人民币万元
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　　注：经公司2019 年度股东周年大会审议通过的《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》，公司累计向建华生物奉贤基地一期建设项投入人民币4,749.56万元超募资金，该项目已于2021年末达到预定可使用状态。
　　2025年11月7日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目实施进度调整至2027年6月达到预定可使用状态。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-045）。
　　4、募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日的募集资金使用情况，请见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　2、实施方式
　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　3、现金管理收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　本次授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在有关额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　公司最近12个月（自2024年11月29日起计算）募集资金现金管理情况如下：
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　　注：公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在40,000万元的额度内进行现金管理。
　　二、审议程序
　　公司于2025年11月7日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
　　根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　2、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。
　　五、保荐机构核查意见
　　公司保荐机构瑞银证券有限责任公司经核查后认为：
　　1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
　　2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
　　基于以上意见，保荐机构对昊海生科本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-045
　　上海昊海生物科技股份有限公司
　　关于调整部分募投项目实施进度的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年11月7日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208工程项目”）部分药品车间实施进度调整至2027年6月达到预定可使用状态。本次调整实施进度主要涉及208工程项目中药品车间工程的实施期限延长，经测算，该部分涉及的须延期转固定资产的资产金额约占208工程项目使用募集资金总额的15%左右，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。保荐机构瑞银证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格为人民币89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月28日出具了安永华明（2019）验字第60798948_B04号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年10月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注1：补充流动资金已累计投入总额人民币20,135.79万元，比募集资金承诺投资总额人民币20,000.00万元多人民币135.79万元，系该项目募集资金利息收入净额。
　　注2：超募资金已累计投入总额人民币4,749.56万元，比募集资金承诺投资总额人民币4,552.22万元多人民币197.34万元，系该项目募集资金利息收入净额。
　　三、调整部分募投项目实施进度的情况及原因
　　（一）调整部分募投项目实施进度情况
　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度、以及医疗器械和药品生产车间生产相关许可的申请时间，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
　　■
　　注：上述募投项目原计划达到预定可使用状态日期经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议确定，详细内容请见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-018）。
　　（二）调整部分募投项目实施进度的原因
　　208工程项目于2019年12月正式开工，截至2025年10月末，该项目已完成全部建筑以及消防、电气、净化、装修、环保、动力、弱电、绿化等工程建设以及设备的采购和安装。目前处于设备验证、试生产及申请医疗器械和药品生产车间生产许可阶段。
　　其中，截至本公告披露日，208工程项目下的医疗器械产品生产车间已经完成试生产，并预计于2025年11月向药品监督管理部门提交医疗器械生产许可申请，根据目前的进度判断，医疗器械产品车间预计将最晚于2026年3月获得相关生产许可证。而药品生产车间，由于专业净化、水处理等关键设备安装调试、各台套设备间环节打通工作比较复杂，目前仍处于设备验证阶段，导致药品生产车间的试生产、申请生产许可证等工作有所延迟。与此同时，国家对于授予药品生产相关许可的要求持续提高，药品生产许可证的申请周期相对较长，预计将不晚于2027年上半年获得相关许可证。综合前述情况，经审慎评估，208工程项目整体预计将延期至2027年6月达到全面可使用状态。
　　（三）调整部分募投项目实施进度的原因
　　截至2025年10月31日，公司募集资金存放和在账情况如下：
　　单位：万元
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　　注：截至2025年10月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为300,000,000.00元，该部分资金于2025年11月7日到期收回。
　　（四）保障延期后按期完成的相关措施
　　公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。
　　四、本次调整募投项目实施进度对公司的影响
　　本次对208工程项目实施进度的调整，为公司根据208工程项目的实际实施情况，经审慎论证作出，主要涉及208工程项目下属各个医疗器械产品车间获得生产许可证和各个药品生产车间的试生产以及获得生产许可证，属于预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　经测算，基于208工程项目中实施期限延后而导致的须延期转固定资产的部分药品车间使用的募集资金总额仅占208工程项目使用募集资金总额的15%左右，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
　　五、相关审议程序和专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年11月7日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司对208工程项目实施进度的调整。该事项无需提交股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关的法律法规。
　　综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。
　　特此公告。
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日