证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-059
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-058
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日上午10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。
　　2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。表决情况如下：
　　2.1关于修订《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.2关于修订《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.3关于修订《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.4关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.5关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.6关于修订《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.7关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.8关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.9关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.10关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计管理制度》部分条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-060
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映2025年9月30日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了分析和测试，并对相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　1、计提资产减值准备的资产范围和金额
　　公司2025年前三季度对存货、固定资产、应收款项计提资产减值准备共计6544.76万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、资产减值准备计提情况说明
　　（1）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第 1 号一存货》的相关规定，公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
　　公司2025年9月末存货账面余额240671.32万元，可变现净值215657.21万元，应计提跌价准备余额为25014.11万元；其中2024年末已计提存货跌价准备27073.71万元，出售产成品转销7048.16万元，因此补提存货跌价准备4988.56万元。
　　（2）固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》的相关规定，公司在资产负债表日对部分有减值迹象的设备进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。2025年前三季度对公司部分闲置、老化设备进行可变现净值测试，共计提固定资产减值准备599.80万元。
　　（3）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2025年前三季度公司对应收账款、应收票据及其他应收款计提信用减值损失956.40万元，收回及转销信用减值损失8.61万元。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计6544.76万元，影响公司 2025年1-9月合并报表利润总额减少6544.76万元。
　　三、计提资产减值准备的合理性说明
　　公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截止2025年9月30日期间的相关资产计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映了公司资产价值和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025 年10月31日