证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-047
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
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　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1．资产负债表
　　单位：万元
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　　2．利润表
　　单位：万元
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　　3．现金流量表
　　单位：万元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜
　　2024年4月10日，公司向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法院”）提交了《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。2025年7月18日，公司收到象山法院出具的（2024）桂0304民初2063号《民事判决书》。
　　公司收到上述《民事判决书》后，向桂林市中级人民法院提起上诉。2025年9月16日，公司收到桂林市中级人民法院作出的《受理案件通知书》。
　　本案二审已立案受理，目前尚未开庭，对公司的生产经营无实质影响，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。
　　具体详见公司分别于2025年7月22日、2025年9月18日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事判决书〉的公告》《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》等相关公告。
　　2.桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司解除担保事宜
　　根据项目建设需要，桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）向中国农业银行股份有限公司桂林象山支行（以下简称“农行象山支行”）申请借款，借款本金不超过6,000万元，借款期限10年。桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为该项借款提供保证担保和抵押担保，担保本金不超过6,000万元。
　　自2021年12月起，生动莲花公司按照项目建设进度分批向农行象山支行借款。截至2025年6月30日，上述借款本金余额为4,805万元。
　　2025年9月9日，公司接到银子岩公司的通知，生动莲花公司已足额偿还上述全部借款本金4,805万元及利息，农行象山支行已出具《贷款结清证明》，银子岩公司为生动莲花公司上述借款提供的担保责任已解除。
　　具体详见公司2025年9月10日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司解除担保的公告》。
　　截至本报告期末，银子岩公司已完成上述贷款相关抵押物的注销抵押登记手续。
　　3.收购广西漓胜旅游发展有限公司及广西景区通旅游发展有限公司100%股权事宜
　　广西漓胜旅游发展有限公司（以下简称“漓胜旅游公司”）主要经营漓江景区票务平台管理系统的维护服务等业务。
　　广西景区通旅游发展有限公司（以下简称“景区通公司”）主要经营两江四湖景区船票的票务代理销售业务。
　　2025年8月29日，公司与广西众览投资发展有限公司（以下简称“广西众览公司”）及陈子青签署《股权转让协议》，以现金3,450万元收购漓胜旅游公司100%股权。同日，公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司（以下简称“两江四湖公司”）与广西众览公司签署《股权转让协议》，以现金700万元收购景区通公司100%股权。
　　依据上述《股权转让协议》，公司及两江四湖公司已于2025年9月分别支付第一期交易价款1,035万元、210万元，并分别将漓胜旅游公司及景区通公司纳入合并报表范围。
　　截至本报告期末，相关工商变更登记手续已完成。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　合并资产负债表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2025年9月30日 单位：元
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　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　合并资产负债表（续）
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2025年9月30日 单位：元
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　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　合并利润表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2025年1-9月 单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　合并现金流量表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2025年1-9月 单位：元
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　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-046
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2025年第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第七次会议通知于2025年10月23日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年10月28日15:00在公司桂林漓江大瀑布饭店会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人）。副董事长兼总裁文政先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年第三季度报告。
　　公司2025年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　《桂林旅游股份有限公司2025年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
　　根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向桂林银行股份有限公司桂林分行（以下简称“桂林银行”）申请不超过人民币1.5亿元的借款额度。
　　在上述借款额度内，最终以桂林银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同为准。
　　本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第七次会议决议。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月28日