■
　　注：上述测算过程中，每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对2025年度、2026年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
　　二、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
　　本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长将超过可转债需支付的债券利息。若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
　　本次可转债发行完成后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额会相应增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
　　三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。本次发行的必要性和合理性详见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金使用与公司现有业务的关系
　　公司专业从事轴承、精密零部件等定制化金属制品的研发、生产与销售，属于通用设备制造业和汽车制造业的细分领域，具体聚焦于轴承行业和汽车零部件行业。公司已构建涵盖精密冲压、铸造、注塑、机加工、涂装等多种工艺环节的完整制造体系，并具备跨行业、多品类产品的批量交付能力。在核心产品方面，公司轴承保持架广泛应用于风电、汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业、轨道交通、航空航天及高端装备等领域；精密零部件产品则覆盖燃油汽车及混动汽车的变速箱、发动机系统，新能源汽车的电驱动系统，以及乘用车门锁、座椅等平台化应用场景。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，在扣除发行费用后，拟投入以下项目：
　　1、高端装备关键零部件智能制造项目，主要生产新能源汽车驱动电机定子、转子以及低空飞行器电机总成；
　　2、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目，主要生产机器人关节模组中谐波减速器所需的柔轮初坯，以及半导体散热片。
　　上述项目均以精密冲压为核心工艺，是对公司现有技术路径与产品矩阵的深化延伸。项目实施将有效助力公司突破产能瓶颈，优化精密冲压等相关生产工艺，降低综合成本，进一步拓展在新能源汽车、机器人、半导体等新兴领域的产业布局，增强主营业务核心竞争力与持续盈利能力，为公司的长期高质量发展提供有力支撑。
　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　在人员储备方面，公司深耕金属零部件制造领域近二十年，现有员工超过4000人，其中技术人员超过500人，形成了一支专业匹配、结构合理、经验丰富的经营管理与专业技术团队。核心管理人员和业务骨干多数具备多年行业积淀，拥有扎实的专业背景和丰富的实战经验，团队整体稳定性高、梯队建设完善，能够有力支撑公司主营业务发展及本次募投项目的推进需求。公司持续注重人才的内育外引，不断优化人员结构、强化专业能力，为募集资金投资项目的顺利实施提供坚实的人才保障。
　　在技术储备方面，公司长期专注于高精度机械零部件的研发与工艺优化，在模具设计、材料处理、精密加工与自动化生产等方面形成了系统化的技术能力。公司培养了一支经验丰富的技术团队，围绕新能源汽车驱动电机定转子、低空飞行器电机总成、谐波减速器柔轮初坯、半导体散热片等核心产品，已建成高一致性、高稳定性的专业生产线，能够实现对多品种、高精度产品的规模化制造。公司坚持自主创新与工艺迭代相结合，持续推动技术向下游新兴领域迁移，为本项目实施提供了扎实的工艺基础与量产保障。
　　在市场与客户储备方面，公司已建立起多层次、跨领域的客户体系。在新能源汽车领域，公司与赛力斯、北汽、蔚来、比亚迪、吉利、辰致等多家主流整车厂，以及汇川联合动力、采埃孚、格雷博、英搏尔等头部驱动系统供应商建立了稳固的合作关系，驱动电机定转子产品已实现批量交付，并持续获得超出现有产能的订单意向。在低空经济领域，公司正积极与国内eVTOL整机企业开展技术对接与产品送样，提前布局下一代驱动系统市场。此外，公司在谐波减速器柔轮初坯、半导体散热部件等方向也已开展客户拓展与产品验证。
　　综上，公司凭借专业可靠的生产团队、成熟的技术积淀、可复制的制造体系和清晰的客户需求，已具备支撑本项目快速落地与产能消化的重要条件。随着项目推进，公司将持续强化技术升级与市场开拓，确保募集资金投资项目顺利实施并实现预期效益。
　　五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
　　本次向不特定对象发行可转债可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施降低即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下：
　　（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
　　公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险，更好地推动公司业务长远发展。
　　（二）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
　　公司为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。
　　（三）完善公司治理，为公司稳定发展提供制度保障
　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》及其他法律、法规的要求，不断完善治理结构，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使权利；
　　确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理、其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供可靠的制度保障。全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。
　　综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
　　六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
　　（一）公司全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺
　　为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
　　1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
　　3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
　　4、承诺在自身职责和权限范围内促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
　　5、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
　　7、本人如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
　　（二）公司控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺
　　为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：
　　1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；
　　2、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；
　　3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2025-104
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
　　召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2、3、8、9、10、11、12、13、14、15、16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间：2025年11月13日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：薛泰尧、赵海军
　　联系电话：0635-5057000
　　传真：0635-5057000
　　电子邮箱：dongban@geb.net.cn
　　邮政编码：252035
　　联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
　　（二）会议费用
　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
　　（三）注意事项
　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-094
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于开展票据池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 10月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司，下同）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　一、票据池业务情况概述
　　1、业务概述
　　票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。
　　公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。或者以此作为质押担保条件，在不超过质押金额额度内，申请短期贷款，满足现金支付的需要，改善资金流动性，该申请贷款额度可循环使用。
　　2、合作银行
　　公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
　　3、业务期限
　　上述票据池业务的开展期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　4、实施额度
　　公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
　　5、担保方式
　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
　　二、开展票据池业务的目的
　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。公司开展票据池业务能很好地解决以下方面的不利因素：
　　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　1、流动性风险
　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　2、担保风险
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、决策程序
　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，尚需提交股东会审议通过后方可实施。
　　2、组织实施
　　在上述票据池业务额度及期限内，授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。
　　3、其他
　　公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025 年 10 月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-096
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、调增综合融资额度及担保额度情况概述
　　（一）已审批的综合授信额度情况
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度。公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-078）。
　　（二）本次拟增加的综合授信额度情况
　　1、综合融资额度情况概述
　　为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度申请综合授信额度，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加不超过8亿元人民币的综合授信额度，2025年度合计额度不超过25.73亿元人民币，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。
　　2、担保情况概述
　　为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度担保额度，公司及下属子公司申请增加不超过4亿元人民币（或等值外币）的担保额度，2025年度合计拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供不超过138,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。
　　（三）内部决策程序
　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）担保预计基本情况
　　■
　　注：博源电驱动科技（重庆）有限公司于2025年成立，无2024年财务数据，但2025年9月30日未经审计资产负债率在70%以下。
　　上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）博源精密基本情况
　　■
　　（二）博源电驱动基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
　　鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。
　　公司董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。
　　截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-095
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销 872.17 万元，具体如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备计入公司2025年前三季度报告期。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　■
　　本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备950.83 万元,其他应收款坏账损失计提减值准备499.08 万元。
　　（二）资产减值损失
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　各类存货可变现净值的确定依据如下：
　　库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,627.27 万元。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　公司2025年前三季度计提资产及信用减值准备合计3,077.18万元，使得公司2025年前三季度利润总额减少3,077.18万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-092
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　2025年三季度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币386,808,671.04元。经董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利32,866,000.05元（含税），加上半年度派发现金红利10,955,333.35元，2025年前三季度公司现金分红比例为40.37%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-103
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：
　　一、前次募集资金的募集及存放情况
　　1、前次募集资金的数额、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除不含税发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字(2023)第11246号）。
　　2、前次募集资金在专项账户的存放情况
　　公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年9月30日，公司除现金管理4,500.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元外，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：
　　■
　　注：公司募集资金净额1,090,704,793.69元与初始存入金额1,116,976,317.95元差异26,271,524.26元，差异金额原因如下：募集资金置换预先投入募投项目已支付的发行费用4,735,006.22元，募集资金到账前尚未支付的发行费用21,536,518.04元。
　　二、前次募集资金使用情况
　　■
　　截至2025年9月30日，前次募集资金使用情况对照情况，详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
　　三、前次募集资金变更情况
　　1、前次募集资金投资项目变更情况
　　结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素，公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。该项募集资金变更金额为4,088.40万元，占公司首次公开发行募集资金净额109,070.48万元的比例为3.75%。
　　鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”募集资金变更金额为2,907.73万元，占公司首次公开发行募集资金净额109,070.48万元的比例为2.67% 。
　　2、前次募集资金投资项目延期情况
　　“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：
　　■
　　结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：
　　■
　　3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
　　1、前次募集资金投资先期投入项目转让情况
　　公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。
　　2、前次募集资金投资项目置换情况
　　公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 182,463,793.18元。其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币177,728,786.96元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 4,735,006.22元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2023）第11576号）。
　　五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况
　　“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”主要研发、生产新能源汽车电驱动核心部件新产品，该类产品的开发、客户质量验证周期较长，产线建设根据客户的订单需求和业务预测陆续投入，项目建设周期较长。截至2025年9月30日该项目累计投资37,767.75万元，产线陆续投入产品生产。2023年末、2024年末、2025年9月末的项目投资进度分别为52.95%、80.88%和100.76%，2024年度、2025年1-9月该项目实现净利润-1,620.43万元、146.32万元。过去三年，该项目主要处于建设期，并分阶段投产，整体投产时间短，预测收益与实现效益缺少可比性，但项目投产顺利，产品市场需求旺盛，三季度产能利用率达到设计目标，2025年1-9月该项目已开始盈利。后期随着产能利用率、产品质量、人员效能持续提升，项目预期将进入效益释放阶段。
　　“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”、“含山高端精密轴承保持架建设项目”以及“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的实际投资金额占募集后承诺投入金额的比例分别为42.11%、82.15%、55.53%，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。
　　前次募集资金具体各投资项目实现效益情况对照情况，详见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　“高精密轴承保持器技术研发中心项目”和“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”主要用于进一步提高公司产品研发能力，无法独立产生经济效益，因而无法独立对其经济效益进行定量财务评价，但本项目实施后，将有利于提高公司产品研发能力，对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有重要的促进作用，从而间接提高公司效益。
　　“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
　　公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
　　七、闲置募集资金的使用
　　1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。
　　2025年3月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。
　　公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。
　　截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10,000.00万元。
　　2、闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币45,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后12个月内有效。
　　公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。
　　截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4,500.00万元。
　　公司根据上述议案实际进行现金管理情况如下：
　　■
　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　截至2025年9月30日，公司前次募集资金余额为189,515,826.88元（包括募集资金专户余额44,515,826.88元，未到期结构性存款45,000,000.00元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100,000,000.00元）。公司募集资金净额1,090,704,793.69元，前次募集资金余额189,515,826.88元占前次募集资金净额1,090,704,793.69元的比例为17.38%，剩余资金公司将继续用于实施承诺投资项目。
　　九、前次募集资金使用的其他情况
　　超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司于2025 年5月28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过 12,000 万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726 万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年9月30日，实际已使用9,732.76万元，账户余额为0.00元。
　　除上述情况外，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
　　附件1：前次募集资金使用情况对照表
　　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025 年 10 月30日
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　　■
　　注1：“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”，尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。
　　注2：“高精密轴承保持器技术研发中心项目”,属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。
　　注3：“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”过去三年主要处于建设期，在项目建设期间，陆续建成的产线分阶段投产并产生效益，作为建设期的2025年1-9月，已实现了良好的经济效益，2025年1-9月的项目效益依据未经审计的财务数据计算得出。
　　注4：“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”,属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。
　　注5：“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算
　　注6：“含山高端精密轴承保持架建设项目”尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。
　　注7：“补充营运资金项目 ”，主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益。
　　证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2025-100
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于投资建设项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：高端精密轴承保持器数字化转型升级项目
　　● 投资金额：总投资28,800万元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
　　2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资28,800万元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》，同意公司使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资28,800万元。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟在聊城市东昌府区投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，公司为本次项目的实施主体。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）项目基本情况
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　　（2）各主要投资方出资情况
　　公司为项目实施主体，项目总投资约28,800万元。
　　（3）项目目前进展情况
　　本项目当前尚处于前期筹备阶段。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资是公司战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，实现生产能力的扩容与技术升级。此举不仅能够更好地应对现有客户日益增长的订单需求，也为开拓新客户提供了坚实的产能保障，从而增强公司在市场中的竞争地位，为未来进一步提升市场份额打下扎实基础。同时，规模化生产将有效降低单位成本，借助规模效应提升整体运营效率，强化公司在行业内的成本优势，为公司的可持续发展提供稳定可靠的生产支撑。
　　四、对外投资的风险提示
　　1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
　　2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-101
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券
　　预案披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司于2025年10月29日召开了公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东会审议通过，且经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2025-105
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年11月14日（星期五）16:00-17:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月14日（星期五）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：郑广会先生
　　董事、副总经理：温春国先生
　　独立董事：王德建先生
　　副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月14日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：0635-5057000
　　邮箱：dongban@geb.net.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-093
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事并在公司担任其他职务。
　　一、审计委员会委员选举情况
　　根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委员、独立董事宋军先生共同组成第三届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事王德建先生担任。审计委员分别为独立董事宋军先生及职工代表董事景玉珍先生。
　　二、薪酬与考核委员会委员选举情况
　　根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、独立董事宋军先生及委员、独立董事王德建先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事宋军先生担任。薪酬与考核委员分别为独立董事王德建先生及职工代表董事景玉珍先生。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025 年 10 月30日
　　证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2025-098
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于对子公司增加投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称:海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称“天蔚蓝”）
　　● 投资金额:山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为全面提升公司全资子公司金海慧、天蔚蓝的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司，均为公司全资子公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）金海慧的基本情况
　　■
　　金海慧的最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（2）天蔚蓝的基本情况
　　■
　　天蔚蓝的最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次增资是为满足子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-097
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司
　　关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财源基金”）股权投资基金其他合伙人8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的认缴份额，占实缴份额的79%，依据《公司章程》的相关规定，本次回购尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次回购股权投资基金部分份额的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　（一）交易背景情况
　　财源基金系依据《山东省财政厅关于申报2019年度省新旧动能转换项目基金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财政厅印发关于促进省新旧动能转换基金加快设立加快投资的若干政策措施的通知》（鲁财基金【2019】3号），由省级引导基金山东省新动能基金管理有限公司联合市、县级引导基金聊城市财信新动能基金管理有限公司，联合社会资本出资设立的、投资于金帝股份子公司山东博源精密机械有限公司的单一项目基金。金海慧与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》（以下简称“回购协议”），约定金海慧回购新动能基金持有财源基金全部财产份额。其中，2024年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资60%财产份额（具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2024-066），2025年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资40%财产份额。
　　财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。
　　（二）本次交易情况
　　金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的份额，占实缴份额的79%。
　　本次《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　名称：山东省新动能基金管理有限公司
　　统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：山东省济南市历下区龙洞街道坤顺路616号B塔901
　　法定代表人：荣刚
　　注册资本：人民币2,000,000万元
　　成立日期：2018年4月9日
　　经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：
　　■
　　三、交易标的公司基本情况
　　基金名称：聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91371500MA3R28EJ4Q
　　组织形式：有限合伙企业
　　基金管理人：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
　　经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记备案后开展经营活动，并向地方金融监管机构报送规则制度及有关重大事项。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　基金规模：人民币10,000万元
　　回购前财源基金合伙人、出资金额：
　　■
　　本次回购完成后财源基金合伙人、出资金额：
　　■
　　四、标的公司最近一年及一期主要财务数据
　　（一）资产负债表主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（二）利润表主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　注：2024年主要财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月财务数据未经审计。
　　五、财源基金的管理模式及主要内容
　　本次回购完成后，基金管理模式、收益分配与亏损、费用分摊及退出机制保持不变。
　　六、本次回购价格及协议主要内容
　　1、回购价格
　　根据回购协议，财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。
　　2、支付方式
　　根据回购协议，在协议约定的回购时间节点后的5个工作日内支付。
　　七、本次回购的目的、存在的风险和对公司的影响
　　公司根据回购安排及相关回购协议条款，将其认定为金融负债，按照协议约定计提利息列入财务费用，相关应付款项在长期应付款或一年内到期的非流动负债项目列报，本次回购不会引起合并比例的变化，不会对前期损益造成影响。
　　金海慧本次回购后，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，可以降低财务成本及资产负债率，增加一定利润，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
　　八、备查文件
　　1、山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
　　2、《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。
　　特此公告。
　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日