证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10115
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：截至报告期末，鼎捷数智股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,570,330股，持股比例为0.58%，均为无限售条件的股份。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三）限售股份变动情况
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）其他重大事项的说明
　　1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的进展情况
　　1）本次发行第二轮审核问询函回复
　　公司于2025年7月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了进一步补充和修订，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。
　　具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2）本次发行股东大会授权延期
　　公司于2025年7月24日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
　　为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年8月13日。除上述延长有效期事项外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。
　　具体内容详见公司于2025年7月26日、2025年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3）本次发行方案及相关文件修订
　　公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了调整本次发行方案及修订相关文件的事项。
　　具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4）本次发行问询回复及申请文件更新
　　鉴于公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。
　　具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　5）本次发行申请获得深交所上市审核委员会审核通过
　　2025年9月11日，深交所上市审核委员会召开2025年第17次上市审核委员会审议会议，对公司本次发行的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
　　具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　6）本次发行申请文件注册稿更新
　　根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件注册稿内容进行了更新和修订。
　　具体内容详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的情况
　　公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-08092）。
　　3、关于公司2022年员工持股计划第三个锁定期的届满情况
　　公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成，并于2025年9月27日届满。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）公司经营情况
　　报告期内，公司基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，以“智能+”战略为引领，持续推进鼎捷雅典娜数智原生底座的研发升级，并推动数智驱动的价值场景规模化落地与持续创新。
　　年初至报告期末，公司实现营业收入人民币16.14亿元，同比增长2.63%；归母净利润人民币5,108.88万元，同比增长2.40%，经营业绩保持增长。
　　1、分地区经营情况
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　　年初至报告期末，中国大陆地区实现营业收入人民币7.34亿元。中国大陆地区中小企业景气度阶段性承压，对整体收入增长构成一定挑战。公司进一步优化资源配置，聚焦制造业高景气细分市场经营，持续深化行业解决方案，加速人工智能技术与产品的融合应用。
　　年初至报告期末，非中国大陆地区实现营业收入人民币8.80亿元，同比增长5.06%。公司持续升级劳动力短缺、资讯安全、ESG、关税等议题方案，深化AI新应用及“AI+稳态产品”融合方案，有效提升客户黏性，促进老客户复购。在东南亚地区，公司进一步提升本地化服务能力，持续吸引当地优质伙伴合作共同挖掘客户需求，报告期内公司东南亚地区营收金额持续保持高增长。
　　2、分业务经营情况
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　　报告期内，各业务领域市场竞争均有所加剧，公司积极升级产品方案，拓宽伙伴合作，实现了相对稳健的增长。在研发设计领域，公司PLM+AI产品持续落地，同时PLM产品伙伴方案逐步实现规模化销售；在AIoT领域，持续聚焦高毛利率的设备云工业APP产品，主动优化业务结构。
　　报告期内，公司已在ERP、PLM、BI等系统中加入AI应用场景，并在中国大陆地区完成数家AI智能套件的Beta版本验证与落地部署。
　　3、鼎捷雅典娜及AI应用业务进展
　　报告期内，公司继续加大鼎捷雅典娜平台的研发投入，加速推进AI解决方案商业化落地。技术层面，公司进一步升级AI智能体开发及智能体运行平台（Indepth AI）的兼容性，丰富MCP插件、外部智能体的调用能力，完善ISV生态开发及运行闭环；升级MLOps工具链，扩充算法模型库，满足客户多样化的需求。应用落地层面，公司聚焦企业核心业务痛点，在供应链协同、财务核算、库存管理、工厂智能化等关键领域，研发多款场景化AI智能体产品，进一步丰富AI业务应用矩阵。
　　展望四季度，公司将继续加强AI技术与工业软件产品矩阵的融合适配和场景创新，推进鼎捷雅典娜数智原生底座的迭代及AI智能体应用的场景延伸，同时围绕客户核心需求优化数智化转型方案，以达成年度战略目标。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：鼎捷数智股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　鼎捷数智股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十八日