证券代码：002354 证券简称：天娱数科 公告编号：2025-039
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　应收款项融资期末余额较期初增加100%，主要原因系本期收到银行承兑汇票所致；
　　预付款项期末余额较期初余额增加184.25%，主要原因系本期数据流量业务的媒体端授信收紧所致；
　　其他应收款期末余额较期初余额增加141.67%，主要原因系本期应收股票价款及押金保证金等增加所致；
　　一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少100%，主要原因系本期收回大额存单所致；
　　使用权资产期末余额较期初余额增加110.77%，主要原因系新签房屋租赁所致；
　　长期待摊费用期末余额较期初余额增加33.66%，主要原因系本期新增办公室装修所致；
　　短期借款期末余额较期初余额增加708%，主要原因系本期数据流量业务的贷款增加所致；
　　合同负债期末余额较期初余额增加99.63%，主要原因系数据流量业务增加导致未结项收入增加所致；
　　一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加51.69%，主要系本期租赁负债增加所致；
　　其他流动负债期末余额较期初余额增加107.49%，主要原因系合同负债尚未结项所致；
　　租赁负债期末余额较期初余额增加171.49%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；
　　递延所得税负债期末余额较期初余额增加39.98%，主要原因系本期使用权资产增加所致；
　　销售费用本期较上期增加37.27%，主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致；
　　财务费用本期较上期增加384.19%，主要原因系本期短期借款增加导致利息支出增加所致；
　　其他收益本期较上期增加70.12%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；
　　投资收益本期较上期增加102.17%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；
　　公允价值变动收益本期较上期减少100.00%，主要原因系本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；
　　信用减值损失本期较上期减少43.33%，主要原因系本期应收账款项及其他应收款增加所致；
　　资产减值损失本期较上期减少100%，主要原因系上期处置已计提减值存货，冲回资产减值损失所致；
　　资产处置收益本期较上期增加1458.09%，主要原因系本期租赁变更所致；
　　营业外支出本期较上期增加100.50%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；
　　所得税费用本期较上期增加40.11%，主要原因系公司利润增加所致；
　　经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加507.74%,主要原因系本期公司取得的短期借款，通过委托支付的方式由第三方金融公司直接付款给供应商，导致采购所支付的现金减少所致；
　　投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加90.51%，主要原因系本期理财产品收回所致；
　　筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少130.87%，主要原因系本期偿还短期借款所支付的现金增加所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有72,476,955股公司股份，占公司总股本4.38%。该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置，其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，目前预留股份剩余13,016,600股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、董事会换届选举
　　报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案，上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董事会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长、总经理，选举出第七届董事会专门委员会成员，并聘任了公司其他高级管理人员。具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》。
　　2、修订公司章程
　　报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》《2025年第二次临时股东大会决议公告》。
　　3、修订部分公司制度
　　报告期内，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月23日及2025年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《2025年第二次临时股东大会决议公告》。
　　2025年10月，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》《关于修订〈子公司重大事项报告制度〉的议案》。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《重大事项报告制度》。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：贺晗 主管会计工作负责人：陈敬萱 会计机构负责人：关婷婷
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：贺晗 主管会计工作负责人：陈敬萱 会计机构负责人：关婷婷
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
　　2025年10月28日