证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-035
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖南丽臣实业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘茂林 主管会计工作负责人：郑钢 会计机构负责人：周庄
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：刘茂林 主管会计工作负责人：郑钢 会计机构负责人：周庄
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　湖南丽臣实业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月二十三日
　　证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-036
　　湖南丽臣实业股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类
　　包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
　　2、投资金额
　　不超过4.50亿元（含本数）人民币。
　　3、特别风险提示
　　本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过4.50亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。
　　（三）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
　　（四）投资期限
　　自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
　　董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
　　本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资品种属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将选择流动性好、安全性高、发行主体优质的较低风险产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
　　2、公司财务中心将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、资金使用情况由公司内审部门进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南丽臣实业股份有限公司董事会
　　2025年10月23日
　　证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-034
　　湖南丽臣实业股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月23日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于2025年10月13日以电子邮件的方式送达各位董事。
　　会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。
　　具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。
　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　经审议，董事会认为：公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
　　全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
　　董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
　　具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2025-036）。
　　三、备查文件
　　1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》。
　　特此公告。
　　湖南丽臣实业股份有限公司董事会
　　2025年10月23日