证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-072
　　大秦铁路股份有限公司
　　关于公司副董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 王道阔先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。
　　● 王道阔先生离任后将不在大秦铁路及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。
　　一、副董事长离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　公司董事会于2025 年10月14日收到王道阔先生的辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王道阔先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新董事补选工作。
　　王道阔先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。王道阔先生按照相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。
　　任职期间，王道阔先生勤勉尽责，在提升治理水平、推进稳健经营、强化市值管理和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及积极贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年10月15日
　　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2025-073
　　大秦铁路股份有限公司
　　关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。
　　上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。
　　根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
　　公司募集资金专项账户情况如下：
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　　公司于2020年12月21日与保荐机构国泰海通证券及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方均按协议相关条款履行各方责任和义务。
　　三、募集资金使用及募集资金专户注销情况
　　根据2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东会决议，公司已于2025年10月9日全额支付“收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权”项目总价款，公司募集资金已按规定用途使用完毕。同时，公司已于2025年10月9日将上述募集资金专项账户中节余募集资金517,130.58万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。目前公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、招商银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年10月15日