证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-104
　　转债代码：127083 转债简称：山路转债
　　山东高速路桥集团股份有限公司
　　关于实施权益分派期间山路转债
　　暂停转股的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　债券代码：127083 债券简称：山路转债
　　转股起止时间：2023年10月9日至2029年3月23日
　　暂停转股时间：2025年10月13日至2025年半年度权益分派股权登记日
　　恢复转股时间：公司2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
　　鉴于山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月29日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司将实施2025年半年度权益分派。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：第二部分2.4向不特定对象发行可转换公司债券》的规定“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”及《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，2025年10月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127083；债券简称：山路转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
　　特此公告。
　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　附件：《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的规定
　　在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派发现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
　　证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-103
　　转债代码：127083 转债简称：山路转债
　　山东高速路桥集团股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2025年9月30日，“山路转债”累计已转股金额为101,100.00元，累计转股数为12,703股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0008%。
　　2、未转股可转债情况：截至2025年9月30日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,898,900.00元，占“山路转债”发行总量的比例为99.9979%。
　　3、本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，“山路转债”转股金额为13,000.00元，转股数为1,697股。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、可转换公司债券发行上市情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总额为483,600.00万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“127083”，上市数量4,836万张。
　　（三）可转债转股期限
　　本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月23日）止。
　　（四）可转债转股价格及其调整情况
　　1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。
　　2.因公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　3.因公司实施2023年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年7月16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　4.因公司实施2024年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年12月25日起由原来的7.81元/股调整为7.80元/股。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　6. 2025年7月，公司回购股份完成注销，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的转股价格于2025年7月4日起由原来的7.80元/股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》。
　　7.因公司实施2024年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年7月17日起由原来的7.81元/股调整为7.64元/股。具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
　　二、可转债转股及股份变动情况
　　2025年第三季度，“山路转债”因转股减少130张（因转股减少的可转债金额为13,000.00元），转股数量为1,697股。截至2025年9月30日，剩余可转债张数为48,358,989张（剩余可转债金额为4,835,898,900.00元），未转换比例为99.9979%。公司2025年第三季度股份变动情况如下：
　　■
　　注:公司 2025 年第三季度无限售条件流通股减少8,559,700 股系公司回购股份注销并减少注册资本所致,详见公司 2025年7月4日在指定信息披露媒体发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
　　三、其他事项
　　投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。
　　四、备查文件
　　1、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山东路桥)；
　　2、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山路转债)。
　　特此公告。
　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会
　　2025年10月10日