本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2025年9月30日，“神马转债”累计已转股金额为121,686,000元，累计转股数为15,003,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.4369%。
　　2、未转股可转债情况：截至2025年9月30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,878,308,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为95.9436%。
　　3、本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，“神马转债”转股金额为121,478,000 元，转股数为14,978,262 股。
　　4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。
　　（三）可转债转股期限
　　公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　因公司实施2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023 年5月25日起由8.38元/股调整为8.25元/股。
　　因公司实施2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024 年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。
　　因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024 年11月14日起由8.12元/股调整为8.16元/股。
　　因公司实施2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年7月17日起由8.16元/股调整为8.11元/股。
　　二、可转债转股情况
　　（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2025年9月30日，“神马转债”累计已转股金额为121,686,000元，累计转股数为15,003,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.4369%。
　　（二）未转股可转债情况：截至2025年9月30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,878,308,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为95.9436%。
　　（三）本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，“神马转债”转股金额为121,478,000 元，转股数为14,978,262 股。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系人：陈立伟
　　联系电话：0375-3921231
　　特此公告
　　神马实业股份有限公司董事会
　　2025年10月9日