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2025年09月26日 星期五 上一期  下一期
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华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2025年9月22日
送出日期:2025年9月26日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
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  二、基金投资与净值表现
  (一)投资目标与投资策略
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  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
  投资组合资产配置图表
  截至本报告编制日,本基金尚处于募集期。
  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  三、投资本基金涉及的费用
  (一)基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
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  ■
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:
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  注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
  (三)基金运作综合费用测算
  注:本基金尚未披露过年报,暂不披露综合费率
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
  1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、启用侧袋机制风险;5、操作风险;6、管理风险;7、合规风险;8、本基金的特有风险:(1)参与国债期货交易的风险;(2)参与股指期货交易的风险;(3)资产支持证券的投资风险;(4)港股通标的股票的投资风险;(5)参与股票期权交易的风险;(6)存托凭证的投资风险;(7)参与融资业务的风险;(8)北交所股票的投资风险;(9)基金合同终止的风险;9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。详见招募说明书的“风险揭示”部分。
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com,客服电话:4008895597
  ● 基金合同、托管协议、招募说明书
  ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料

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