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2025年09月25日 星期四 上一期  下一期
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关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
  现就嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
  A类基金份额简称:嘉实双季欣享6个月持有债券A
  A类基金份额代码:019715
  C类基金份额简称:嘉实双季欣享6个月持有债券C
  C类基金份额代码:019716
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2024年4月29日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:交通银行股份有限公司
  二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
  根据《基金合同》的规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  截至2025年9月23日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。
  三、其他提示事项
  1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
  3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2025年9月25日

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