长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整 情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年9月23日起,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的停牌股票“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照0.01港元/股进行估值。 本公司将密切关注其后续经营情况及其他重要事项,进行合理评估,必要时将与基金托管人协商,进一步确定其估值价格。 待上述股票复牌且体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告 长城基金管理有限公司 2025年9月24日 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资 基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、 转换转入业务的公告 公告送出日期:2025年9月24日 1. 公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 (1)自2025年10月9日起本基金将恢复办理申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。 (2)本基金暂停办理申购和转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资等业务仍照常办理。 (3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期带来不便。若有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2025年9月24日 长城收益宝货币市场基金2025年国庆节、中秋节 假期前暂停申购、转换转入业务的公告 公告送出日期:2025年9月24日 1. 公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 (1)自2025年9月30日起本基金A类、B类份额将恢复办理申购和转换转入业务,且继续执行本次暂停申购和转换转入业务前的申购限额,届时将不再另行公告。 (2)本基金暂停办理上述申购和转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资等业务仍照常办理。 (3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期带来不便。若有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2025年9月24日