证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-052
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月15日上午10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、张克明、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
　　2、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。表决情况如下：
　　2.1关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.2关于修订《鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.3关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计委员会年报工作规程》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.4关于修订《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.5关于修订《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.6关于修订《鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.7关于修订《鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.8关于修订《总裁工作细则附件〈鲁泰纺织股份有限公司总裁办公会程序〉》相关条款的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.9关于制定《鲁泰纺织股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请8.6亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。由于公司2022年3月28日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请7.6亿元综合授信额度的议案》，有效期三年已期满。现根据业务需要，公司董事会决定继续申请授信，授信额度为8.6亿元，并授权财经管理部总监张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。本决议具有完全效力，直至公司向银行递交撤销、修改或取代本次授信的新决议。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年9月16日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-053
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司关于使用
　　闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。
　　2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风险。
　　公司于2025年9月15日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）额度及期限
　　公司及子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
　　（三）投资方式
　　公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
　　（四）资金来源
　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
　　二、审议程序
　　公司于2025年9月15日召开的第十一届董事会第四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
　　3、相关工作人员的操作及监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、交易双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部门、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
　　4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
　　四、对公司经营的影响
　　公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年9月16日