第B015版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年09月12日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金第4次分红公告
公告送出日期:2025年9月12日

  1 公告基本信息
  ■
  注:(1)本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
  (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)提示
  权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)咨询办法
  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
  国泰基金管理有限公司
  二〇二五年九月十二日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved