公告送出日期:2025年09月09日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 1、本基金管理人原决定自2025年5月13日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过5000万元(不含5000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请进行限制(详见2025年5月8日公告)。本基金管理人现决定自2025年9月9日起暂停接受单个基金账户对本基金D类份额日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则本基金管理人有权拒绝。 2、在暂停本基金D类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金D类份额单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。 3、本基金管理人决定自2025年9月12日起将本基金D类份额恢复为:暂停接受单个基金账户日累计金额超过5000万元(不含5000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,如单个基金账户日累计申请金额超过5000万元,则本基金管理人有权拒绝。 4、自2025年9月12日起暂停本基金D类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金D类份额单日单个基金账户累计金额5000万元(含5000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。 5、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2025年09月09日 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、 本基金基本信息 基金名称:富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金 基金简称:富国恒享回报12个月持有期混合 基金代码:016645 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2022年11月17日 基金管理人名称:富国基金管理有限公司 基金托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。 如本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。截至2025年9月5日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。 三、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2025年9月9日