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2025年09月05日 星期五 上一期  下一期
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关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
  现就嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
  A类基金份额简称:嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
  A类基金份额代码:013539
  Y类基金份额简称:嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
  Y类基金份额代码:017338
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2022年5月19日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:广发银行股份有限公司
  二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
  根据《基金合同》的规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  截至2025年9月2日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。
  三、其他提示事项
  1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
  3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2025年9月5日
  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年9月4日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金(ETF除外)所持有的“中芯国际(代码:688981)”、“芯原股份(代码:688521)”采用“指数收益法”予以估值。同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票估值调整因素进行估值。
  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2025年9月5日

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