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2025年09月04日 星期四 上一期  下一期
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易方达基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整情况的公告
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购业务的公告

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年9月3日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“芯原股份(代码:688521)”采用“指数收益法”进行估值;对易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“中芯国际(代码:688981)”采用“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年9月4日
  
  易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购业务的公告
  公告送出日期:2025年9月4日
  1.公告基本信息
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  注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2025年9月4日起暂停易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元(不含),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。
  2.其他需要提示的事项
  投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
  1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
  2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年9月4日

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