投资单位价格公告（2025-09）
　　《中国证券报》（2025-09-02）


账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 盛世优享 税延养老C
2号
2025-08-01 17.2518 22.9395 15.2064 23.1769 12.7667 14.8886 14.5201 5.9820 43.1066 11.4967 11.9172 10.6419 10.8384 11.1657 10.2380 11.5294
2025-08-04 17.2578 22.9652 15.2293 23.2264 12.7773 14.9867 14.6959 6.0041 43.3509 11.6493 11.9422 10.6522 10.8499 11.1733 10.2402 11.5343
2025-08-05 17.2635 22.9829 15.2454 23.2701 12.8158 14.9713 14.8227 6.0480 43.6528 11.6229 11.9543 10.6707 10.8723 11.1848 10.2415 11.5372
2025-08-06 17.2674 23.0009 15.2505 23.3085 12.8340 15.0378 14.9916 6.0674 43.8618 11.8011 11.9773 10.6824 10.8836 11.1904 10.2438 11.5390
2025-08-07 17.2670 23.0039 15.2540 23.3115 12.8362 15.0465 15.0056 6.0629 43.8341 11.7344 11.9694 10.6829 10.8854 11.1941 10.2451 11.5385
2025-08-08 17.2689 23.0056 15.2507 23.3082 12.8466 14.7860 15.0279 6.0530 43.7664 11.4793 11.9679 10.6841 10.8874 11.1979 10.2464 11.5384
2025-08-11 17.2722 22.9891 15.2501 23.3394 12.8569 14.7996 15.0335 6.0815 43.9784 11.6395 11.7729 10.6915 10.8891 11.2007 10.2469 11.5397
2025-08-12 17.2743 22.9515 15.2693 23.3517 12.8507 14.8111 15.0826 6.1045 44.1430 11.8559 11.7740 10.6913 10.8969 11.1986 10.2447 11.5424
2025-08-13 17.2812 22.9637 15.2817 23.4253 12.9132 14.8468 15.3869 6.1505 44.5634 12.4419 11.8145 10.7262 10.9086 11.2017 10.2443 11.5456
2025-08-14 17.2774 22.9246 15.2520 23.3828 12.8536 14.7949 15.4509 6.1195 44.3549 12.2893 11.8016 10.7051 10.8984 11.2011 10.2440 11.5394
2025-08-15 17.2832 22.9248 15.2709 23.4408 12.9007 14.9425 15.5759 6.1723 44.7734 12.3642 11.8234 10.7274 10.9113 11.1996 10.2447 11.5461
2025-08-18 17.2879 22.8679 15.2810 23.4888 12.8820 15.1984 15.7353 6.2233 45.1411 12.5275 11.8496 10.7324 10.9140 11.2061 10.2393 11.5496
2025-08-19 17.2913 22.8497 15.2763 23.4815 12.8640 15.1755 15.7442 6.2032 44.9920 12.4603 11.8353 10.7235 10.9073 11.1927 10.2371 11.5492
2025-08-20 17.2952 22.8392 15.3070 23.5278 12.9153 15.2987 15.9096 6.2767 45.4275 12.4833 11.8605 10.7453 10.9329 11.2023 10.2382 11.5546
2025-08-21 17.2986 22.8574 15.2923 23.5200 12.9573 15.2896 15.9616 6.2725 45.4117 12.2696 11.8705 10.7618 10.9439 11.2029 10.2442 11.5533
2025-08-22 17.3066 22.8723 15.3204 23.6085 13.0128 15.5914 16.0978 6.3762 46.0847 12.7669 11.9204 10.7859 10.9699 11.2218 10.2427 11.5563
2025-08-25 17.3177 22.9100 15.3620 23.7175 13.0898 15.6578 16.4639 6.4788 46.8368 13.1254 11.9802 10.8231 11.0097 11.2426 10.2443 11.5621
2025-08-26 17.3195 22.9101 15.3707 23.7207 13.0826 15.6781 16.5355 6.4718 46.7519 12.8103 11.9599 10.8182 11.0058 11.2475 10.2452 11.5653
2025-08-27 17.3066 22.8335 15.3408 23.6347 13.0389 15.5340 16.2325 6.3995 46.1768 12.8297 11.9176 10.7929 10.9620 11.2359 10.2446 11.5585
2025-08-28 17.3113 22.8032 15.3372 23.7097 13.1009 15.7605 16.1603 6.5104 46.8499 13.5465 11.9520 10.8148 10.9881 11.2308 10.2447 11.5513
2025-08-29 17.3147 22.7978 15.3522 23.7255 13.1004 15.7725 16.4409 6.5579 47.1726 13.5524 11.9713 10.8213 11.0020 11.2339 10.2455 11.5535
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2025年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月 9日 12月2日 4月20日 5月13日 1月23日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2025-08)仅反映投资账户2025年8月01日-2025年8月31日的投资单位价格,下一公告日为2025年10月10日。
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