本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中金基金管理有限公司旗下基金的2025年中期报告全文于2025年8月29日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年8月29日
　　中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成权属变更登记的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况
　　中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自2025年8月27日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“中金-唯品会奥特莱斯消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人中国国际金融股份有限公司代表专项计划已取得宁波集奥商业运营管理有限公司（SPV公司）全部股权，SPV公司已取得杉井商业管理（宁波）有限公司（基础设施项目公司）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。本基金通过专项计划已合法拥有基础设施项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2025年8月29日