第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-067
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（临时）于2025年8月28日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次董事会会议于2025年8月23日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2025年半年度报告》及《伯特利2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。
　　本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2025-070）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2025年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　现根据公司的财务状况，为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加资金收益，公司拟在上述批准的现金管理议案基础上追加不超过55,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照第四届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-071）。
　　（四）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司本次募投项目之一“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”的实施主体为芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”），采购行为也主要发生在海外。
　　芜湖伯特利墨西哥公司需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，公司拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-072）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-068
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月28日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议于2025年8月23日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2025年半年度报告》及《伯特利2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2025-070）。
　　（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年4月21日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　现根据公司的财务状况，为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加资金收益，公司拟在上述批准的现金管理议案基础上追加不超过55,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-071）。
　　（四）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换，是基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
　　具体内容详见公司2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-072）。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-070
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币90,200万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开发行可转债902万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币689.30万元，实际募集资金净额为人民币89,510.70万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　本公司募集资金使用情况为：截至2025年6月30日止，本公司累计投入相关项目的募集资金款项（含置换金额）共计人民币90,576.94万元，累计利息收入及理财收益人民币2,840.95万元，2025年半年度，投入相关项目募集资金人民币50.92万元，累计支付银行手续费人民币7.80万元，汇兑损失人民币122.87万元。募集资金专用账户2025年6月30日余额合计为人民币1,644.04万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2021年8月25日，本公司与WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年7月7日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年8月23日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2024 年1月12日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　本公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原保荐机构国泰君安尚未完成的持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。鉴于本公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司及保荐机构中金公司与存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,576.94万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附表1：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　截至2025年6月30日单位：万元币种：人民币
　　■
　　注1：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异的原因系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费、汇兑差异等的净额投资所致。
　　注2：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”2025年上半年度实现效益885.98万元，主要系一方面伯特利墨西哥公司产能尚在爬坡；另一方面，墨西哥人工成本上涨。本项目自2024年以来，单季度收入呈快速增加趋势，2025年上半年实现总体盈利，募投项目效益持续改善。
　　注3：“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。
　　注4：由于年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目曾发生变更，因此原测算效益情况已无法与实际效益进行直接比较。公司结合变更后项目情况重新调整了效益测算相关假设，2025年上半年，该项目实现效益为1,326.09万元，该项目实际实现效益未达到调整后预计效益，主要系材料成本上涨、人员成本上涨和产品销售结构发生变动所致。
　　注5：“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”为研发项目，故不适用预计效益评价。
　　注6：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。
　　注7：“补充流动资金”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
　　注8：募投项目“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”以及“补充流动资金”累计投入金额含扣除银行手续费后的利息收入及理财收益、汇兑损益等，故投入进度超过100%。
　　附表2：
　　2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-071
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加不超过55,000万元人民币的自有资金进行现金管理。增加额度后的自有资金现金管理额度合计不超过195,000万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。本次追加不超过55,000万元人民币的自有资金进行现金管理，增加额度后的自有资金现金管理额度合计不超过195,000万元人民币。
　　（三）资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为短期闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）投资期限
　　投资决议有效期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加不超过55,000万元人民币的自有资金进行现金管理。除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。增加额度后的自有资金现金管理额度合计不超过195,000万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　本事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-072
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”），由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币2,802,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60元后，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专户内。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币280,200.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币278,965.09万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额已作出如下调整：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”投资总额16,500万美元，人民币汇率按照1美元=7元人民币计算。
　　三、使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
　　公司本次募投项目之一“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”涉及境外工程建设及设备采购等，实施主体为芜湖伯特利墨西哥公司，采购行为也主要发生在海外。
　　芜湖伯特利墨西哥公司需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换。
　　四、使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程
　　1、伯特利以自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，芜湖伯特利墨西哥公司收到借款后，按照募投项目的实际用款需求及募投项目建设进度，遵守公司关于募集资金使用的相关规定，由相关责任部门履行相应的审批程序后，签订相关合同；
　　2、具体办理支付时，根据合同条款，由相关部门填制付款申请单，按资金使用审批程序逐级审核，芜湖伯特利墨西哥公司财务部门根据审批后的付款申请单办理付款手续；
　　3、芜湖伯特利墨西哥公司建立明细台账，并按月编制《募投项目款项支付明细表》，并附相关支付协议、发票、银行付款回单等文件，报伯特利财务部门逐级审批，并抄送保荐机构及保荐代表人；
　　4、保荐代表人对上述明细表审核无异议后，并经募集资金专户存储监管银行审核同意后，将芜湖伯特利墨西哥公司使用伯特利的自有资金借款给其支付募投项目的款项予以置换，从募集资金专户等额（以支付外币当天记账汇率折算的人民币金额为准）划转至伯特利自有资金账户；
　　5、保荐机构和保荐代表人对芜湖伯特利墨西哥公司募投项目的投资情况及伯特利等额置换募集资金的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行将配合保荐机构的核查和问询。
　　五、对公司的影响
　　公司依据募投项目实施具体情况，以自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，此操作不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换，是基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经由公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　保荐机构对公司本次使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　公司代码：603596 公司简称：伯特利
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司