为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：新兴亚洲，扩位证券简称：新兴亚洲ETF，证券代码：520580）因2025年8月27日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务，并于2025年8月28日恢复办理上述业务。
　　若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。
　　如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年8月22日
　　
　　招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
　　增加人民币D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
　　为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年8月23日起对招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加人民币D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：
　　一、新增人民币D类基金份额类别基本情况
　　本基金增加人民币D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额或美元份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算，人民币D类基金份额开通首日的申购价格为当日人民币A类基金份额的基金份额净值。
　　本基金人民币D类基金份额的费率结构如下：
　　1、本基金人民币D类基金份额收费模式（基金代码：025339）
　　（1）人民币D类基金份额的申购费率如下：
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　　（2）人民币D类基金份额的赎回费率如下：
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　　人民币D类基金份额的赎回费用由赎回人民币D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回人民币D类基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人收取赎回费的，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于90天且不少于30天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90天但少于180天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于180天的投资人收取赎回费的，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。
　　（3）人民币D类基金份额销售服务费：
　　本基金人民币D类基金份额不收取销售服务费。
　　（4）本基金人民币D类基金份额的管理费率、托管费率均与本基金其他人民币基金份额保持一致。
　　2、新增人民币D类基金份额类别适用的销售机构
　　（1）直销机构
　　直销机构：招商基金管理有限公司
　　招商基金客户服务热线：400-887-9555
　　招商基金官网交易平台
　　交易网站：www.cmfchina.com
　　客服电话：400-887-9555
　　电话：（0755）83076995
　　传真：（0755）83199059
　　联系人：李璟
　　招商基金直销交易服务联系方式
　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
　　电话：（0755）83196359 83196358
　　传真：（0755）83196360
　　备用传真：（0755）83199266
　　联系人：冯敏
　　（2）其他销售机构
　　基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
　　3、投资者申购本基金人民币D类基金份额。原则上，投资者通过代销网点申购，单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元（含申购费，下同）。通过本基金管理人官网交易平台申购，人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元。通过本基金管理人直销机构申购，单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为50万元，人民币D类基金份额的单笔最低追加金额为10元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
　　4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。
　　二、《基金合同》的修订内容
　　公司对《基金合同》中涉及增加人民币D类基金份额的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
　　《基金合同》的修订内容详见附件一《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表。
　　根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。
　　三、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
　　四、重要提示
　　此次增加人民币D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年8月23日起生效。
　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555
　　网址：www.cmfchina.com
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年8月22日
　　附件一：《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表
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　　招商基金管理有限公司关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告
　　为更好地满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定自2025年8月25日起对招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务，并对基金合同进行相应修改。现将具体事宜公告如下：
　　一、业务规则
　　1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类别的基金份额。例如：某只基金产品设有A类基金份额和C类基金份额，投资者可以将其持有的A类基金份额转换成同只基金的C类基金份额，或将其持有的C类基金份额转换成同只基金的A类基金份额。转换规则遵从注册登记机构业务规则。
　　2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额为1份，基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额转换。若某笔转换转出将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足该基金在招募说明书（更新）或相关公告中约定的账户最低余额时，该笔转换业务应包括账户内全部该类基金份额，否则，剩余部分的该类基金份额将被强制赎回。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照舍去尾数方法，保留到小数点后2位，舍去部分归入基金财产。
　　3、同一基金不同类别基金份额间相互转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算，即，不会连续计算同一基金中不同份额转换前后的持有期。
　　4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，转出份额类别必须是可赎回份额，转入份额类别必须处于可申购状态，并遵循对应基金基金合同、招募说明书等法律文件中所约定的申购、赎回处理的原则。
　　5、本业务与本公司已经开通的不同基金之间的相互转换业务不产生冲突。
　　6、本公司旗下管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用同一基金不同份额类别之间的转换业务，请投资者以具体产品更新的招募说明书和相关公告为准。
　　7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。
　　8、转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》（含更新）的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
　　二、同一基金不同类别基金份额间的转换业务的费率计算
　　同一基金不同类别基金份额的转换费用按照转出基金份额类别的赎回费用加上转出与转入基金份额类别申购费用补差费的标准收取。当转出基金份额类别申购费低于转入基金份额类别申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金份额类别申购费高于或等于转入基金份额类别申购费时，不收取申购费用补差。
　　具体计算公式如下：
　　转出份额赎回费=转出份额×转出当日该类基金份额净值×转出份额赎回费率
　　转出金额=转出份额×转出当日该类基金份额净值-转出份额赎回费
　　补差费（外扣）=转出金额×补差费率/(1+补差费率)
　　（注：若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率，转出与转入基金的申购补差费为零）
　　对于涉及固定费用的，转出与转入基金的申购补差费＝MAX（0，转出基金和转入基金申购费用之差）
　　转入份额=（转出金额-补差费）/转入当日该类基金份额净值。
　　三、业务办理时间
　　本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
　　四、《基金合同》的修订内容
　　公司对《基金合同》中涉及同一基金不同类别基金份额间的转换业务的相关内容进行了修订。本基金Y类基金份额暂不开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
　　《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改前后文对照表。
　　五、《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》的内容进行相应修改，并按规定更新。
　　六、重要提示
　　此次开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务及《基金合同》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的《基金合同》全文。本次修订后的《基金合同》将自2025年8月25日起生效。
　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
　　网址：www.cmfchina.com
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年8月22日
　　附件一：《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改前后文对照表
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