国联季季红定期开放债券型证券投资基金 第二十八个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期:2025年08月20日 1.公告基本信息 ■ 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换业务申请。2025年08月21日为本基金的第二十八个开放期起始日期。 2.2申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间 根据《国联季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回、转换业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作日。本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年08月21日至2025年08月22日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放期。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务的,或依据基金合同需暂停申购、赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。 3.2 申购费用 本基金基金份额分为A类、C类和E类基金份额。投资人在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资者申购C类、E类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的申购费率如下表所示: ■ 3.3其他与申购相关的事项 (1)本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (3)基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费用 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用 的赎回费率越低,A类、C类和E类基金份额具体赎回费率如下表所示 ■ 4.3其他与赎回相关的事项 (1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于在同一开放期内申购后又赎回的、持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额计入基金资产。对于在同一开放期内申购后又赎回的、持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (3)基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告. (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率 (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。 (5)转入净金额=转出金额-转换费用 (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 (1)转换业务规则 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。基金转换只能在同一销售机构办理,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 (2)办理时间 转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。 (3)转换限额 投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。 (4)交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1 直销机构 本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台。 (1)名称:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 联系人:巩京博、秦夏禹 网址:www.glfund.com (2)名称:国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址:https://trade.glfund.com/etrading/ 6.1.2 场外非直销机构 A类、C类基金份额销售机构: (1)名称:招商银行股份有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 (2)名称:宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 (3)名称:江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路26号 法定代表人:葛仁余 客服电话:95319 (4)名称:平安银行股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511 (5)名称:嘉兴银行股份有限公司 住所:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 法定代表人:林斌 客服电话:0573-96528 (6)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:高天 电话:021-58781234 客服电话:95559 (7)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:郑国雨 客服电话:95580 (8)名称:申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 电话:0991-2307105 客服电话:95523或4008895523 (9)名称:中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:王洪 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 (10)名称:世纪证券有限责任公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人:李剑峰 联系人:王雯 电话:0755-83199599 客服电话:4008323000 (11)名称:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:吴礼顺 客服电话:95358 (12)名称:中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:戚侠 客服电话:95335 (13)名称:华林证券股份有限公司 住所:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人:林立 联系人:胡倩 电话:0755-83255199 客服电话:400-188-3888 (14)名称:华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号N1幢华福证券8层 法定代表人:苏军良 客服电话:95547 (15)名称:财通证券股份有限公司 住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人:章启诚 客服电话:95336 (16)名称:中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第4层1.2.3.5.11.12.13.15.16.18至23单元 法定代表人:王建力(代) 客服电话:95532 (17)名称:中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋23层 办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 法定代表人:李永湖 客服电话:95329 (18)名称:东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:付佳 电话:021-23586603 客服电话:95357 (19)名称:粤开证券股份有限公司 住所:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人:崔洪军(代) 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 (20)名称:国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:贾鹏 电话:028-86690058 客服电话:95310 (21)名称:英大证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦二十九、三十、三十一层 法定代表人:段光明 联系人:杨洪飞 电话:0755-83007323 客服电话:0755-26982993 (22)名称:国新证券股份有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:张海文 联系人:孙燕波 电话:010-85556048 客服电话:95390 (23)名称:天风证券股份有限公司 住所:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:庞介民 客服电话:95391 / 400-800-5000 (24)名称:华创证券有限责任公司 住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 法定代表人:陶永泽 客服电话:4008-6666-89 (25)名称:中邮证券有限责任公司 住所:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 法定代表人:龚启华 客服电话:4008-888-005 (26)名称:开源证券股份有限公司 住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:杨淑涵 电话:029-81208810 客服电话:95325 (27)名称:麦高证券有限责任公司 住所:沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人:宋成 客服电话:400-618-3355 (28)名称:联储证券股份有限公司 住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 法定代表人:张强 客服电话:956006 (29)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:张斌 客服电话:400-066-1199 (30)名称:华源证券股份有限公司 住所:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人:邓晖 联系人:丛瑞丰 电话:010-59313555 客服电话:95305-8 (31)名称:国投证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:王苏望 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话:95517 (32)名称:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区金沙门路32号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:姜栋林 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:95355 (33)名称:东方证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人:金文忠 客服电话:95503 (34)名称:长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:王军 客服电话:400-6666-888 (35)名称:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 (36)名称:中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人:陈可可 客服电话:95548 (37)名称:万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:王达 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 (38)名称:渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 客服电话:956066 (39)名称:中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:肖海峰 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 客服电话:95548 (40)名称:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:祝瑞敏 联系人:唐静 电话:010-83252182 客服电话:95321 (41)名称:国泰海通证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:朱健 联系人:黄博铭 电话:021-38676666 客服电话:95521/400-8888-666 (42)名称:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳区光华路10号 法定代表人:刘成 客服电话:95587/4008-888-108 (43)名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人:张纳沙 联系人:杨谦恒 电话:0755-82130833 客服电话:95536 (44)名称:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 客服电话:95565/0755-95565 (45)名称:广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575 (46)名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838888 客服电话:95548 (47)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:王晟 联系人:辛国政 电话:010-80928123 客服电话:4008-888-888或95551 (48)名称:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:张剑 联系人:余洁 电话:021-33389888 客服电话:95523或4008895523 (49)名称:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 (50)名称:长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:刘正斌 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 客服电话:95579 (51)名称:东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:王文卓 联系人:王一彦 电话:021-20333333 客服电话:95531、400-8888-588 (52)名称:华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 客服电话:95584/4008-888-818 (53)名称:东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:95360 (54)名称:大同证券有限责任公司 住所:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 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住所:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人:马永谙 客服电话:021-50701082 80)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人:李科 客服电话:95510 81)招商银行股份有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 7.基金份额净值公告的披露安排 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询。 在法律法规和基金合同允许的范围内,基金管理人可对上述业务办理时间和程序进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 2025年08月20日 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 公告送出日期:2025年08月20日 一、公告基本信息 ■ 二、新任基金经理的相关信息 ■ 国联基金管理有限公司 2025年08月20日 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 公告送出日期:2025年08月20日 一、公告基本信息 ■ 二、新任基金经理的相关信息 ■ 国联基金管理有限公司 2025年08月20日