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2025年08月14日 星期四 上一期  下一期
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关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2025年8月14日
  1.公告基本信息
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  2.与分红相关的其他信息
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  3.其他需要提示的事项
  1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
  2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
  凡希望修改分红方式的,请务必在2025年8月15日之前(含该日)办理变更手续。
  3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  2025年8月14日
  关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金提高份额净值精度的公告
  华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金于2025年8月12日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2025年8月12日起提高本基金份额净值精度至小数点后五位,小数点后第六位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
  客户服务电话:40088-50099
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  2025年8月14日

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