公告送出日期：2025年8月6日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。2024年度（自基金合同生效日2024年11月28日至2024年12月31日）本基金实现可供分配金额为人民币96,881,878.10元。2025年第一季度（2025年1月1日至2025年3月31日）本基金合并财务报表净利润为人民币12,034,807.26元，可供分配金额为人民币35,822,975.53元。自基金合同生效日至本次收益分配基准日本基金合计可供分配金额为人民币132,704,853.63元。本次拟分配金额为人民币120,000,000.00元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的90.43%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　注：1、本基金的分配方式为现金分红。
　　2、现金红利款将于2025年8月12日自本基金托管账户划出。
　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2025年8月6日至2025年8月8日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
　　3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　4、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的净支出、支付的借款利息、支付的所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理期间内的运营费用。经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日（2024年11月28日）至本次收益分配基准日（2025年3月31日）期间可供分配金额为人民币132,704,853.63元。
　　5、自成立以来，本基金穿透持有的项目公司尚未就可再生能源补贴开展保理融资。
　　6、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
　　四、相关机构联系方式
　　1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
　　2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2025年8月6日