证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-041
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年8月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月29日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
　　一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
　　监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过80,000万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
　　二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
　　监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在总额不超过50,000万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月6日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-040
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年8月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月29日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-042号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-043号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月6日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-042
　　晋西车轴股份有限公司关于使用
　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理受托方：商业银行。
　　● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）。
　　● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了明确的同意意见。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
　　一、本次现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司募集资金出现闲置的情况。公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
　　（二）投资金额
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过80,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　1.资金来源：闲置募集资金
　　2.募集资金的基本情况
　　经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]803号）批准，公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）股票117,272,724股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。
　　根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议及2015年第一次临时股东大会，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及2016年度股东大会和公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议及2024年年度股东大会审议通过了相关议案，对公司部分募集资金投资项目实施进行了调整。
　　经前述调整后，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：马钢-晋西轮轴项目已终止实施；轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）项目已结项，该项目的部分结余募集资金拟投入至高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目中。
　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为80,461.37万元（含使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品所占用资金79,000.00万元）。根据募集资金投资项目建设计划，现阶段募集资金存在闲置的情况。
　　（四）投资方式
　　公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件（若有），具体事项由公司总会计师负责组织实施，证券部和财务部具体操作。为控制风险，本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司证券部和财务部将及时跟踪现金管理的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
　　2.公司审计与风险管理部负责对现金管理的执行情况进行监督；
　　3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4.公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
　　5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。
　　五、专项意见说明
　　（一）独立董事专门会议审查意见
　　公司在确保不会影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并提交董事会审议。
　　（二）监事会发表的意见
　　公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过80,000万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时，提请公司按照相关规定尽快使用剩余募集资金。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月6日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-043
　　晋西车轴股份有限公司关于使用
　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。
　　● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）。
　　● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。
　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。
　　一、本次现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。
　　（二）现金管理金额
　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源：公司闲置自有资金
　　（四）现金管理方式
　　为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。
　　（五）现金管理期限
　　自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案在提交董事会审议前已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司证券部和财务部将及时跟踪现金管理的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
　　2.公司审计与风险管理部负责对现金管理的执行情况进行监督；
　　3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4.公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
　　5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。
　　五、监事会、独立董事专门会议审查意见
　　（一）监事会意见
　　公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在总额不超过50,000万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（二）独立董事专门会议审查意见
　　公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司董事会制定并履行相关内控措施和制度，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提交董事会审议。
　　特此公告。
　　
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月6日