山证（上海）资产管理有限公司关于山证资管
　　日日添利货币市场基金开通同一基金不同类别
　　基金份额相互转换业务的公告
　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据有关法律法规规定及基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，自2025年7月28日起，山证资管日日添利货币市场基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务。现将具体情况公告如下：
　　一、基金范围
　　■
　　二、同一基金不同类别基金份额相互转换业务（以下简称“本业务”）规则
　　1、本业务的具体内容：
　　本次拟开通基金的A类份额与E类份额，B类份额与E类份额之间的份额转换。
　　2、本业务的办理时间：
　　投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。
　　3、本业务的办理原则：
　　（1）采用份额转换原则，即同一基金不同类别基金份额相互转换业务以份额申请；
　　（2）当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
　　（3）基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；
　　（4）投资者可在任一同时销售拟转出基金份额及转入基金份额的销售机构处办理本业务。本业务只能在同一销售机构进行。
　　（5）基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会规定媒介公告。
　　4、本业务的申请及确认程序
　　（1）申请方式
　　基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
　　（2）申请的确认
　　基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
　　5、数额限制
　　投资者通过销售机构办理本业务时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
　　6、本业务与基金管理人已经开通的不同基金之间转换业务不产生冲突，投资者到本基金销售机构的销售网点办理本业务或本基金与基金管理人管理的其他基金之间转换业务时，其相关具体办理规定以各销售机构的规定为准。
　　三、本业务的转换费用
　　本业务的转换费用由转出基金份额赎回费用及转入基金份额申购补差费用构成，基金转换份额的计算：
　　基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
　　转出基金份额金额=转出份额×转出基金份额当日基金份额净值
　　转出基金份额赎回费用=转出基金份额金额×转出基金份额赎回费率
　　转出基金份额申购费用=（转出基金份额金额-转出基金份额赎回费用）×
　　转出基金份额申购费率÷（1+转出基金份额申购费率）
　　转入基金份额申购费用=（转出基金份额金额-转出基金份额赎回费用）×
　　转入基金份额申购费率÷（1+转入基金份额申购费率）
　　申购补差费用=MAX（0，转入基金份额申购费用-转出基金份额申购费用）
　　转换费用=转出基金份额赎回费用+申购补差费用
　　净转入金额=转出基金份额金额-转换费用
　　转入份额=净转入金额/转入基金份额当日基金份额净值
　　转出基金份额有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
　　通过销售机构办理本业务时的具体费用规则，详见基金的《招募说明书》及各销售机构的最新公告。
　　四、重要提示
　　1、本公告仅对上述基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请阅读基金法律文件及相关公告。
　　2、投资者可通过基金管理人网站(https://szzg.sxzq.com/)登录查阅相关内容。如有疑问，投资者可拨打客户服务电话(95573、0351-95573)咨询相关事宜。
　　3、本业务涉及的招募说明书等法律文件的相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
　　特此公告。
　　山证（上海）资产管理有限公司
　　2025年7月28日
　　山证资管日日添利货币市场基金新增E类基金份额并开通基金定投和转换业务及修改基金合同的公告
　　山证资管日日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）由山西证券日日添利货币市场基金变更而来。山西证券日日添利货币市场基金经中国证券监督管理委员会2015年3月19日证监许可﹝2015﹞414号文准予注册募集，经中国证券监督管理委员会2024年4月29日证监许可[2024]721号文准予变更注册。该基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
　　为了更好地满足投资者投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与托管人协商一致，本公司决定于2025年7月28日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码为：024724），同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改（详见附件）。
　　一、本基金新增E类基金份额情况
　　1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类和E类基金份额。本基金A类、B类、C类和E类基金份额分别设置代码。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和增值服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。其中，E类基金份额是指投资人申购本基金按照0.30%年费率计提管理费、按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别。
　　有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。
　　投资人可自行选择认（申）购的基金份额类别。
　　2、基金份额的升降级安排
　　（1）C、E 类份额不进行基金份额的升降级。
　　（2）投资人在提交认/申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B 类、C 类、E 类基金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资人自行承担。投资人认/申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
　　二、本基金E类份额的销售渠道及业务办理
　　1、直销机构
　　山证(上海)资产管理有限公司
　　联系电话：95573、(0351)95573
　　网址：https://szzg.sxzq.com/
　　2、代销机构
　　（1）嘉实财富管理有限公司
　　客服电话：400-021-8850
　　网址：www.harvestwm.cn
　　（2）诺亚正行基金销售有限公司
　　客服电话：400-821-5399
　　网址：www.noah-fund.com
　　（3）上海长量基金销售有限公司
　　客服电话：400 820 2899
　　网址：www.erichfund.com
　　（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
　　客服电话：95188-8
　　网址：http://www.fund123.cn
　　（5）上海攀赢基金销售有限公司
　　客服电话：021-68889082
　　网址：www.pytz.cn
　　（6）京东肯特瑞基金销售有限公司
　　客服电话：4000988511（个人业务）、4000888816（企业业务）
　　网址：https://kenterui.jd.com/
　　（7）深圳新华信通基金销售有限公司
　　客服电话：400-000-5767
　　网址：https://www.xintongfund.com
　　3、自2025年7月28日起，投资者可通过上述销售机构办理本基金E类份额的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。
　　4、基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理人网站进行公告。
　　三、关于本基金修改基金合同的说明
　　1、本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
　　2、《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在规定媒介上同时公布修改后的本基金基金合同和托管协议。招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　四、重要提示
　　投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（https://szzg.sxzq.com/）查询，或拨打本公司客户服务电话（95573、0351-95573）进行咨询。
　　特此公告。
　　山证（上海）资产管理有限公司
　　2025年7月28日
　　附件：山证资管日日添利货币市场基金法律文件的修订内容要点
　　一、《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》修订对照表：
　　■
　　二、根据《基金合同》的修订内容对托管协议及招募说明书的对应内容进行的其他一致性修订。