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2025年07月25日 星期五 上一期  下一期
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关于国泰优质领航混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰优质领航混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国泰优质领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
  一、可能触发基金合同终止的情形说明
  根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。截至2025年7月24日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
  二、其他需要提示的事项
  1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定组织成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
  2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》。投资人可以登录国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688,021-31089000咨询相关情况。
  特此公告
  国泰基金管理有限公司
  2025年7月25日
  国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告
  国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分交易型开放式基金自2025年7月25日起增加国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过国新证券办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
  一、适用基金列表
  ■
  二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
  国新证券股份有限公司
  地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
  客服电话:95390
  网址:www.crsec.com.cn
  三、本基金管理人联系方式
  国泰基金管理有限公司
  地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
  客服电话:400-888-8688
  网址:www.gtfund.com
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
  特此公告。
  国泰基金管理有限公司
  2025年7月25日
  国泰润泰纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告
  公告送出日期:2025年7月25日
  1 公告基本信息
  ■
  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  (2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)提示
  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
  2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  (2)咨询办法
  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
  国泰基金管理有限公司
  二〇二五年七月二十五日

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