公告送出日期:2025年7月11日 1、公告基本信息 ■ 2、基金募集情况 ■ 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支; (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; (3)本基金的基金经理未持有本基金。 3、其他需要提示的事项 (1)开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。 (2)申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年7月11日 关于博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 根据《博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:博时上证AAA科创债ETF,基金扩位简称:科创债ETF博时,基金代码:551000,以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2025年7月10日为本基金的基金份额折算基准日。基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。 一、折算对象 基金份额折算基准日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。 二、折算方式 基金份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额,按照“上进位”原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为1份,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于基金份额折算基准日计入基金资产。 本基金登记结算机构于2025年7月10日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2025年7月12日刊登基金份额折算结果的公告。 三、重要提示 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 本基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年7月11日