本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 累计转股情况：“天润转债”自2025年4月30日起进入转股期，截至2025年6月30日，累计转股金额为115,000.00元，累计因转股形成的股份数量为13,839股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00432%。
　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“天润转债”金额为989,885,000.00元，占“天润转债”发行总量的99.98838%。
　　● 本季度转股情况：2025年第二季度，“天润转债”转股的金额为115,000.00元，因转股形成的股份数量为13,839股。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号）同意注册，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
　　根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.30元/股。由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股，具体内容详见公司2025年6月23日披露在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030号）。
　　二、可转债本次转股情况
　　“天润转债”自2025年4月30日进入转股期至2025年6月30日期间即2025年第二季度，累计共有115,000.00元“天润转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为13,839股，占“天润转债”开始转股前公司已发行股份总额的0.00432%。
　　截至2025年6月30日，尚未转股的“天润转债”金额为989,885,000.00元，占可转债发行总量的99.98838%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：公司证券投资部
　　联系电话：0991-3960621
　　电子邮箱：zqb600419@126.com
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年7月2日