证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-041
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司同意对“新能源及特种装备电缆组件项目”结项并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金金额用于永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
　　由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　二、备查文件
　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月2日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-042
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　第五届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目已投产运营，达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，节省财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　二、备查文件
　　1、第五届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月2日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-043
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
　　永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“募投项目”）已达到预计可使用状态，公司同意募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
　　根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一)募集资金管理制度情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。
　　(二)募集资金三方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　三、本次拟结项的募集资金的使用及节余情况
　　截至2025年6月30日，该募投项目募集资金实际使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长，形成的已签合同待支付款项。这些款项将继续存放于募集资金账户内，公司将继续按照合同约定，根据付款条件是否满足，通过募集资金专用账户支付相关款项。
　　注2：节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除手续费净额1,964.83万元，以及尚未使用的基本预备费1,000.00万元等，基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现基本预备费支出的情形。
　　四、本次结项募投项目资金节余的主要原因
　　(一)募集资金中基本预备费的节余
　　募集资金中基本预备费金额为1,000.00万元。基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求，同时，也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此，该部分基本预备费未被使用，形成了资金节余。
　　(二)闲置募集资金的现金管理
　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生了理财收益及利息收入。
　　五、节余募集资金使用安排及对公司的影响
　　截至2025年6月30日，“新能源及特种装备组件项目”已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益，公司将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金金额用于永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至完成支付剩余已签合同待支付款项，届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。
　　上述事项不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　六、相关审批程序
　　1、董事会审议情况
　　2025年7月1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
　　2、监事会审议情况
　　2025年7月1日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目已投产运营，达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，节省财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　监事会同意募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。
　　3、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。
　　因此，保荐机构对本次广东日丰电缆股份有限公司2020年度公开发行可转换债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
　　3、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见。
　　特此公告！
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月2日
　　东莞证券股份有限公司
　　关于广东日丰电缆股份有限公司
　　公开发行可转换公司债券募投项目
　　结项的核查意见
　　东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“公司”）2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“募投项目”）的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　三、本次拟结项的募集资金的使用及节余情况
　　截至2025年6月30日，该募投项目募集资金实际使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长，形成的已签合同待支付款项。这些款项将继续存放于募集资金账户内，公司将继续按照合同约定，根据付款条件是否满足，通过募集资金专用账户支付相关款项。
　　注2：节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除手续费净额1,964.83万元，以及尚未使用的基本预备费1,000.00万元等，基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现基本预备费支出的情形。
　　四、本次结项募投项目资金节余的主要原因
　　（一）募集资金中基本预备费的节余
　　募集资金中基本预备费金额为1,000.00万元。基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求，同时，也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此，该部分基本预备费未被使用，形成了资金节余。
　　（二）闲置募集资金的现金管理
　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生的理财收益及利息收入。
　　五、节余募集资金使用安排及对公司的影响
　　截至2025年6月30日，“新能源及特种装备组件项目”已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益，公司将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金金额用于永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至完成支付剩余已签合同待支付款项，届时，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。
　　上述事项不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　六、相关审批程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年7月1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年7月1日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目已投产运营，达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，节省财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　监事会同意募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。
　　（三）股东会审议情况
　　由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。
　　因此，保荐机构对本次广东日丰电缆股份有限公司2020年度公开发行可转换债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　
　　公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见》之签章页）
　　■
　　东莞证券股份有限公司
　　年 月 日