投资单位价格公告（2025-07）
　　《中国证券报》（2025-07-02）

账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选2号 盛世优享 税延养老C
2025-06-03 17.1685 22.6784 15.0746 22.7803 12.4057 14.0487 14.1313 5.5580 40.4763 9.3281 11.7521 10.4655 10.7031 11.0680 10.1747 11.4686
2025-06-04 17.1714 22.6972 15.0779 22.8084 12.4197 14.0611 14.2608 5.5927 40.6951 9.4396 11.7647 10.4737 10.7111 11.0743 10.1751 11.4688
2025-06-05 17.1728 22.7047 15.0759 22.8225 12.4251 14.1304 14.2722 5.6217 40.7935 9.7659 11.7750 10.4758 10.7085 11.0793 10.1758 11.4687
2025-06-06 17.1738 22.7252 15.0871 22.8302 12.4288 14.1304 14.2705 5.6128 40.7870 9.6244 11.7773 10.4800 10.7120 11.0855 10.1766 11.4718
2025-06-09 17.1793 22.7506 15.0947 22.8650 12.4763 14.1412 14.3068 5.6411 40.9616 9.7965 11.8074 10.4964 10.7143 11.0959 10.1775 11.4736
2025-06-10 17.1792 22.7501 15.0889 22.8531 12.4536 14.0429 14.3596 5.6092 40.8213 9.8032 11.7934 10.4891 10.7111 11.0968 10.1781 11.4729
2025-06-11 17.1826 22.7775 15.1085 22.8818 12.5044 14.0688 14.5323 5.6527 41.1026 9.8662 11.7994 10.5093 10.7287 11.1009 10.1789 11.4781
2025-06-12 17.1847 22.7838 15.1122 22.8894 12.5420 14.0197 14.5356 5.6388 41.1479 9.8035 11.7968 10.5209 10.7343 11.1060 10.1887 11.4795
2025-06-13 17.1840 22.7789 15.0976 22.8573 12.5056 13.9495 14.4849 5.5941 40.8749 9.6865 11.7944 10.5102 10.7262 11.1019 10.1940 11.4766
2025-06-16 17.1879 22.7897 15.1019 22.8729 12.5184 14.0056 14.4853 5.6164 40.9950 9.8435 11.7944 10.5148 10.7283 11.1015 10.1968 11.4782
2025-06-17 17.1882 22.8186 15.0955 22.8680 12.5284 13.9965 14.3513 5.6139 40.9086 9.8373 11.7974 10.5164 10.7299 11.1058 10.1979 11.4772
2025-06-18 17.1904 22.8396 15.1025 22.8691 12.5183 14.0142 14.3777 5.6080 40.9179 9.9342 11.7974 10.5132 10.7316 11.1093 10.1979 11.4801
2025-06-19 17.1886 22.8348 15.0815 22.8188 12.4679 13.9690 14.1269 5.5478 40.5365 9.8736 11.7745 10.4901 10.7154 11.1029 10.1987 11.4756
2025-06-20 17.1910 22.8476 15.0868 22.8195 12.4619 13.9161 14.0903 5.5570 40.5488 9.8101 11.7702 10.4892 10.7202 11.1062 10.1998 11.4773
2025-06-23 17.1957 22.8749 15.0851 22.8456 12.4872 14.0167 14.1185 5.5797 40.7242 9.8566 11.7806 10.5002 10.7285 11.1116 10.1996 11.4774
2025-06-24 17.1990 22.8853 15.0933 22.8932 12.5294 14.1443 14.2940 5.6535 41.1863 10.0303 11.7942 10.5156 10.7428 11.1238 10.2007 11.4804
2025-06-25 17.2028 22.8941 15.1144 22.9396 12.5542 14.2720 14.4236 5.7282 41.6405 10.2053 11.8271 10.5266 10.7666 11.1313 10.2004 11.4861
2025-06-26 17.2046 22.8823 15.1081 22.9270 12.5483 14.2517 14.3798 5.7070 41.5467 10.1899 11.8186 10.5228 10.7648 11.1294 10.2041 11.4847
2025-06-27 17.2053 22.9020 15.0994 22.9373 12.5442 14.1816 14.4469 5.6962 41.4503 10.2788 11.8293 10.5232 10.7621 11.1233 10.2048 11.4853
2025-06-30 17.2082 22.9067 15.1063 22.9601 12.5713 14.2890 14.4700 5.7146 41.6523 10.3026 11.8431 10.5346 10.7654 11.1281 10.2051 11.4900
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2025年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月 9日 12月2日 4月20日 5月13日 1月23日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2025-07)仅反映投资账户2025年6月01日-2025年6月30日的投资单位价格,下一公告日为2025年08月02日。
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