公告送出日期：2025年6月19日
　　1、公告基本信息
　　■
　　注：-
　　2、新任基金经理的相关信息
　　■
　　注：-
　　3、离任基金经理的相关信息
　　注：-
　　4、其他需要说明的事项
　　上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年6月19日
　　招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
　　公告送出日期：2025年6月19日
　　1.公告基本信息
　　■
　　注：-
　　2.新任高级管理人员的相关信息
　　注：-
　　2.1代任高级管理人员的相关信息
　　注：-
　　3.离任高级管理人员的相关信息
　　■
　　注：-
　　4.其他需要说明的事项
　　上述事项，已经招商基金管理有限公司第七届董事会2025年第六次会议审议通过，并按照规定向监管机构报备。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年6月19日
　　招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告
　　一、公募REITs的基本信息
　　■
　　二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转让业务情况
　　2025年6月18日，本基金在二级市场的收盘价为4.128元/份，当日收盘价较基准价（基金发行价2.727元/份）累计涨幅达到51.38%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年6月19日深圳证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午 10:30 起复牌。同时，本基金将自2025年6月19日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。
　　在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　三、基础设施项目的经营业绩情况
　　本基金共持有2个基础设施项目，分别为林下项目和太子湾项目，均位于深圳市南山区。本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
　　本基金运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。
　　林下项目和太子湾项目合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65,253.27平方米。截至2025年3月31日，林下项目和太子湾项目合计已出租60,294.88平方米，时点出租率为92.40%，租金收缴率为96.96%。
　　截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。
　　以上披露内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。
　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　五、相关机构联系方式
　　投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
　　六、风险提示
　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年6月19日
　　招商招裕纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告
　　公告送出日期：2025年6月19日
　　1、 公告基本信息
　　■
　　注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
　　2、与分红相关的其他信息
　　■
　　3、其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法
　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月23日自基金托管账户划出。
　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年6月23日直接计入其基金账户，并自2025年6月23日起计算持有天数。2025年6月24日起投资者可以查询、赎回。
　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
　　3.2提示
　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2025年6月19日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
　　3.3咨询办法
　　1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
　　2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
　　3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
　　招商基金管理有限公司
　　2025年6月19日