工银瑞信河北高速集团高速公路
　　封闭式基础设施证券投资基金
　　关于2025年5月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、基础设施项目2025年5月主要运营数据
　　2025年以来，基础设施项目通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项目2025年5月主要运营数据如下：
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　　备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；
　　②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
　　③5月份日均车流量（包含节假日免费通行车）为14,088辆次，当月环比增长10.30%，当月同比下降6.56%；
　　④以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　三、其他说明事项
　　上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。
　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2025年6月17日
　　工银瑞信蒙能清洁能源封闭式
　　基础设施证券投资基金
　　关于停复牌及交易情况的提示公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、公募REITs停牌（复牌）事项
　　2025年6月16日，本基金二级市场价格收盘价为9.145元/份，当日收盘价较基准价（基金发行价5.337元/份）累计涨幅达到71.35%，偏离基准价首次达到70%。根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号一一临时报告（试行）》相关规定，为保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年6月17日深圳证券交易所开市起停牌1天，并于次一交易日2025年6月18日深圳证券交易所上午开市起复牌。
　　三、基础设施项目的经营业绩情况
　　本基金通过专项计划持有的基础设施项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒润一期风电项目，合计装机容量为149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的。
　　截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响
　　（一）净现金流分派率说明
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。根据《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）》和《有关工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金自2024年7月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间及2025年度的可供分配金额测算报告及审核报告》（毕马威华振专字第2403212号），工银蒙能清洁能源REIT预测的2025年度预测分配金额为163,449,164.77元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格5.337元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=163,449,164.77/(5.337×200,000,000)=15.31%。
　　2、如投资人在2025年6月16日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价9.145元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=163,449,164.77/(9.145×200,000,000)=8.94%。
　　需特别说明的是：
　　1、以上计算说明中的2025年度预测分配金额系根据《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）》和《有关工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金自2024年7月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间及2025年度的可供分配金额测算报告及审核报告》（毕马威华振专字第2403212号）披露的2025年度预测数据予以假设，不代表本基金实际期间的分配金额。
　　2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度分配现金流/基金买入成本。
　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
　　（二）内部收益率（IRR）说明
　　内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。
　　基金管理人测算的内部收益率基于《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）》以及《内蒙古电力勘测设计院有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司拟发行基础设施公募REITs涉及的内蒙古华晨新能源有限责任公司资产组的市场价值项目资产评估报告》（大正评报字2024第273A号）、《内蒙古恒润新能源有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司拟发行基础设施公募REITs涉及的恒泽新能源（内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗）有限责任公司资产组的市场价值项目资产评估报告》（大正评报字2024第274A号）的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：
　　1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格5.337元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.89%。
　　2、如投资人在2025年6月16日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价9.145元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约-5.96%。
　　以上内部收益率（IRR）基于《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）》以及《内蒙古电力勘测设计院有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司拟发行基础设施公募REITs涉及的内蒙古华晨新能源有限责任公司资产组的市场价值项目资产评估报告》（大正评报字2024第273A号）、《内蒙古恒润新能源有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司拟发行基础设施公募REITs涉及的恒泽新能源（内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗）有限责任公司资产组的市场价值项目资产评估报告》（大正评报字2024第274A号）的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。
　　五、相关机构联系方式
　　投资人可拨打本公司客户服务电话400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。
　　六、风险提示
　　截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2025年6月17日
　　关于恢复并限制工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务的提示性公告
　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月16日发布了《关于恢复并限制工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务的公告》，工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金”）自2025年6月18日起恢复申购、定期定额投资业务，并限制大额申购、定期定额投资业务金额。
　　自2025年6月18日起，本基金恢复办理基金份额的申购和定期定额投资业务，并自同日起对工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币份额（基金代码：002379）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000元的申购、定期定额投资业务进行限制；对工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元份额（基金代码：002380）投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于140美元的申购、定期定额投资业务进行限制；如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于上述金额的，本基金管理人有权拒绝。
　　在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
　　公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbcubs.com.cn。
　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2025年6月17日