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2025年06月14日 星期六 上一期  下一期
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前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
前海开源基金管理有限公司

  (以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配苏州华之杰电讯股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:
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  注:基金资产净值、账面价值为2025年06月12日数据。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
  前海开源基金管理有限公司
  2025年06月14日
  
  前海开源基金管理有限公司
  关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2025年6月13日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金(ETF除外)所持有的“海默科技”(证券代码:300084),采用基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
  自 “海默科技”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  特此公告。
  前海开源基金管理有限公司
  2025年6月14日

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