第B058版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2025年06月06日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

  易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年6月5日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“海光信息(代码:688041)”采用“指数收益法”进行估值;对易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有的易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有的易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“海光信息(代码:688041)”采用“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年6月6日
  
  易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告
  经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的协议,自2025年6月6日起,本公司增加华西证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规定为准。
  现将有关事项公告如下:
  一、适用基金
  ■
  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
  1.华西证券
  注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
  办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
  法定代表人:杨炯洋
  联系人:赵静静
  联系电话:010-58124967
  客户服务电话:95584
  网址:www.hx168.com.cn
  2.易方达基金管理有限公司
  客户服务电话:400-881-8088
  网址:www.efunds.com.cn
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年6月6日
  
  易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
  公告送出日期:2025年6月6日
  1.公告基本信息
  ■
  注:易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“科创200F”,扩位证券简称为“科创200ETF易方达”。
  2.基金募集情况
  ■
  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
  (3)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息折算为基金份额归投资者所有,利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产,利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
  3.其他需要提示的事项
  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
  易方达基金管理有限公司
  2025年6月6日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved