证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-029
　　德邦物流股份有限公司关于提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德邦股份”）的全资及控股子公司。
　　● 提供担保金额：近期公司为全资及控股子公司提供担保金额合计为人民币564.09万元。
　　截止2025年5月31日，公司及子公司已实际提供的担保余额为人民币118,584.55万元。
　　● 本次担保是否有反担保：本次新增担保事项无反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：本次新增担保存在被担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保履行的决策程序
　　公司第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》。公司预计2025年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过7.00亿元，其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保的额度为3.00亿元，为资产负债率70%以下子公司提供担保的额度为4.00亿元。在年度担保计划额度内，资产负债率70%及以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%及以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。
　　同时股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月25日发布的《德邦物流股份有限公司关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（二）本次担保基本情况
　　2025年5月，根据生产经营需要，公司接受重庆德邦物流有限公司（以下简称“重庆德邦”）、哈尔滨德邦货物运输有限公司（以下简称“哈尔滨德邦”）委托，作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币0.60万元、134.68万元；公司接受合肥德邦货运代理有限公司（以下简称“合肥德邦”）、河北德邦物流有限公司（以下简称“河北德邦”）、广东德邦物流有限公司（以下简称“广东德邦”）、武汉市德邦物流有限公司（以下简称“武汉德邦”）、长沙市德邦物流有限公司（以下简称“长沙德邦”）、宁波宣德德邦供应链管理有限公司（以下简称“宣德供应链”）委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币32.95万元、161.05万元、166.54万元、16.57万元、49.69万元、2.00万元。本次担保实际发生情况具体如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：
　　①担保方持股比例为截至2025年5月31日的股权关系；
　　②被担保方最近一期资产负债率根据2025年3月31日资产负债表计算；
　　③上表数据已经四舍五入计算。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人情况
　　被担保人均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保人具体情况如下：
　　■
　　（二）被担保人财务数据
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司接受重庆德邦、哈尔滨德邦委托，作为申请人向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币0.60万元、134.68万元。上述保函占用公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行的授信额度。
　　公司接受合肥德邦、河北德邦、广东德邦、武汉德邦、长沙德邦、宣德供应链委托，作为申请人向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请开立分离式非融资性保函，保函金额分别为人民币32.95万元、161.05万元、166.54万元、16.57万元、49.69万元、2.00万元。上述保函占用公司在中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的授信额度。
　　上述保函为重庆德邦、哈尔滨德邦、合肥德邦、河北德邦、广东德邦、武汉德邦、长沙德邦、宣德供应链开展日常业务所需，本公司使用银行授信额度为前述子公司开具保函的行为构成了本公司对前述子公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定，具体详见本公告“一、担保情况概述”之“（二）本次担保基本情况”。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为子公司提供担保是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　五、董事会意见
　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2025年5月31日，公司及子公司对外担保余额为人民币118,584.55万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为人民币118,584.55万元，占公司最近一期经审计归母净资产14.01%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-030
　　德邦物流股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币7,500万元（含，下同）,不超过人民币15,000万元（含，下同）；
　　● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金；
　　● 回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本；
　　● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币16.00元/股（含，下同）；
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
　　● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东自公司第六届董事会第五次会议决议日起，未来六个月内暂不存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
　　4、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于4月25日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-013）。
　　（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
　　公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于5月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。
　　（三）本次回购股份方案通知债权人情况
　　公司本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已履行通知债权人的程序。详见公司于2025年5月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-024）。
　　二、回购方案的主要内容
　　本次回购方案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，促进股东价值最大化，并综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟进行股份回购，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　本次通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　1、本次回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）如果在上述期限内回购股份总金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
　　（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
　　3、公司将根据股东会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股份：
　　（1）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
　　（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　本次回购资金总额不低于人民币7,500万元,不超过人民币15,000万元，拟全部用于注销并减少注册资本。具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。
　　公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。在回购股份价格不超过16.00元/股的条件下，按照回购金额上限15,000万元测算，预计可回购股份数量约为9,375,000股，约占公司已发行总股本的0.92%；按照回购金额下限7,500万元测算，预计可回购股份数量约为4,687,500股，约占公司已发行总股本的0.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购股份的价格为不超过人民币16.00元/股，未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
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　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产为1,640,964.15万元，归属于上市公司股东的净资产为838,144.53万元，流动资产为920,212.89万元。假设回购资金总额的上限人民币15,000万元全部使用完毕,则占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比例分别为0.91%、1.79%和1.63%，占比较低。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
　　根据公司目前的经营状况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，不会影响公司上市地位。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　公司于2024年11月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）拟通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次增持计划的实施期限为自2024年11月26日起12个月，拟增持总金额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。
　　截至2025年5月14日，京东卓风通过上交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份23,978,500股。
　　此外，京东卓风分别于2025年2月6日和2025年5月7日通过大宗交易方式以自有及自筹资金分别增持公司股份16,500,000股和15,756,888股。
　　综上，截至2025年5月14日，京东卓风通过集中竞价和大宗交易方式累计共增持本公司股份56,235,388股，约占公司当前总股本的5.5143%。
　　具体增持情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-002、2025-003、2025-006、2025-008、2025-018、2025-020、2025-022）。
　　京东卓风上述增持为自主行为，与本回购计划无关。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内，不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间暂无增减持计划。如上述主体后续存在增减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　2025年4月22日，公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。根据上述主体的回复函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东在未来3个月、未来6个月暂无减持计划。如上述主体后续存在减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　2、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
　　3、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
　　6、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记和相关报备工作；
　　7、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　8、决定聘请相关中介机构（如需要）；
　　9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
　　上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购方案的不确定性风险
　　本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下：
　　（一）本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
　　（四）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
　　（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将重新修订回购方案并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，择机进行实施。实施回购股份期间，公司将根据有关法律法规及监管部门规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、其他事项说明
　　（一）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
　　公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年4月24日）及2024年年度股东会的股权登记日（即2025年5月7日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。详见公司分别于2025年4月29日和5月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-019、2025-021）。
　　（二）回购专用账户开立情况
　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了了股份回购专用账户，该账户仅用于回购公司股份。专用证券账户情况如下：
　　持有人名称：德邦物流股份有限公司回购专用证券账户
　　证券账户号码：B882805099
　　（三）后续信息披露安排
　　公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年6月5日