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2025年06月05日 星期四 上一期  下一期
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关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,为维护基金份额持有人利益,万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金自2025年6月5日(含)起进入清算期,现将相关事项提示如下:
  一、基金基本信息
  ■
  注:本基金于2013年8月1日在深圳证券交易所上市交易
  二、基金合同终止事由
  根据《基金合同》“五、基金备案”之“(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额”及“二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“(二)本基金合同的终止”的约定:若在开放期的最后一开放日日终,本基金的份额持有人数量少于200人,或者基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元,则无须召开持有人大会,基金合同将于次日终止并按基金合同约定进行基金财产清算。
  本基金第四次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2025年5月7日至2025年6月4日。截至2025年6月4日日终,本基金的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,本基金最后运作日为2025年6月4日,自2025年6月5日(最后运作日的次一日)起进入清算程序。
  三、其他需要提示的事项
  1、本基金自2025年6月5日(最后运作日的次一日)起进入清算程序,进入清算程序后不再在二级市场进行交易,并且之后不再恢复。本基金将停止收取基金管理费、基金托管费等费用。本基金管理人将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
  2、基金管理人将组织基金财产清算小组进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配,最终分配金额可能低于按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。
  3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  万家基金管理有限公司 2025年6月5日
  万家鑫安纯债债券型证券
  投资基金分红公告
  公告送出日期:2025年6月5日
  1、公告基本信息
  ■
  注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
  2、与分红相关的其他信息
  ■
  注:本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
  3、其他需要提示的事项
  (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。现金分红方式的红利款将于2025年6月11日自基金托管账户划出。
  (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一交易日的交易时间结束前(即2025年6月6日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一交易日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资
  风险或提高本基金的投资收益。
  (4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2025年6月5日
  万家基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
  根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从 2025 年 6 月 5 日起增加财通证券为万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪深300指数ETF,基金代码:159393)、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:恒生互联网科技ETF,基金代码:159202)、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:航天航空ETF,基金代码:159208)的场内申购赎回代办券商。
  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
  1、财通证券股份有限公司
  客服电话: 95336
  网址:www.ctsec.com
  2、万家基金管理有限公司
  客服电话: 400-888-0800
  客服传真:021-38909778
  网址: www.wjasset.com
  风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2025年6月5日
  万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
  万家集利债券型发起式证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2025年6月5日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
  如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2025年6月5日
  关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金停牌的提示性公告
  万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年5月7日成立,于2013年8月1日在深圳证券交易所上市交易,场内简称:万家强化收益定开,基金代码:161911。
  根据本基金管理人2025年6月5日发布的《关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》,本基金第四次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2025年5月7日至2025年6月4日。截至2025年6月4日日终,本基金的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,本基金最后运作日为2025年6月4日,自2025年6月5日(最后运作日的次一日)起进入清算程序。
  为保护基金份额持有人利益,本基金将自2025年6月5日开市起停牌直至终止上市。本基金管理人将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
  特此公告。
  
  万家基金管理有限公司 2025年6月5日

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