融证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-029
　　融捷股份有限公司
　　关于职工代表监事辞职的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李振强先生递交的书面辞职申请，李振强先生因已达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务。李振强先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李振强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，李振强先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数且无职工代表监事，其辞职申请将在公司职工大会选举新任职工代表监事后生效。在此之前，李振强先生仍将按照相关法律法规履行监事职责，公司将尽快完成职工代表监事的补选工作。
　　公司及监事会对于李振强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司监事会
　　2025年6月3日
　　
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-027
　　融捷股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2025年5月28日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2、本次董事会于2025年6月3日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%
　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度可行性分析的议案》
　　《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议通过了《关于增加2025年度商品期货套期保值额度的议案》
　　董事会同意公司增加2025年度碳酸锂商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过35,000万元，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。前述增加的套期保值额度自董事会批准之日起一年内有效。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度商品期货套期保值额度的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年6月3日
　　
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-028
　　融捷股份有限公司
　　关于增加2025年度商品期货套期
　　保值额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障融捷股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务持续稳定发展，公司需增加2025年度锂盐产品商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过35,000万元，期限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于广州期货交易所。
　　2、审议程序：公司于2025年6月3日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度商品期货套期保值额度的议案》，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在市场风险、政策风险、资金风险、内部控制风险及技术风险等，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注相关风险并谨慎投资。
　　一、套期保值业务情况概述
　　1、投资目的
　　公司主要从事新能源锂电池材料业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，其价格波动不仅会对公司经营业绩产生直接影响，也直接对库存商品价值产生影响。为有效降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟通过期货工具的避险保值功能，达到有效实现对碳酸锂价格波动进行风险管理的目的，以保障公司主营业务持续稳定发展。
　　公司开展碳酸锂品种期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存、原辅材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例以内，以达到对冲前述风险敞口进行套期保值的效果。
　　2、交易金额
　　经公司第八届董事会第二十二次会议批准，同意公司2025年度开展保证金金额合计不超过人民币2,000万元的碳酸锂商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元。
　　由于近期碳酸锂价格波动较大，原有期货套期保值业务保证金额度已不能满足现有业务的需求，公司拟增加2025年度碳酸锂商品期货套期保值额度。经公司第八届董事会第二十五次会议批准，同意公司将保证金金额增加至不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过人民币35,000万元。
　　3、交易期限
　　前述套期保值额度的交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，具体情况如下：
　　■
　　前述保证金额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　4、交易方式
　　公司通过广州期货交易所开展碳酸锂期货品种套期保值业务。
　　5、资金来源
　　资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年6月3日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度商品期货套期保值额度的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及控制措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效降低产品价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。
　　2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，在期货市场价格波动剧烈时，可能造成资金流动性风险，甚至存在未能及时补充保证金而被强制平仓，造成实际交易损失。
　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
　　内部控制体系不完善造成的风险。
　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对前述风险，公司将采取以下控制措施：
　　1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相配套，严格按照制定的套期保值方案执行，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。
　　2、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　3、公司制定了《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度（2024年3月修订）》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　4、在业务操作过程中，公司严格遵守期货业务相关法律法规的规定，合规合法操作。公司内部审计部门定期和不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，防范和控制法律风险。
　　5、公司将密切跟进市场行情变化，关注价格趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售情况，尽可能降低交易风险。
　　四、开展商品期货套期保值业务的相关会计处理
　　公司开展的商品期货套期保值业务符合财政部《企业会计准则第24号一套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将采用《企业会计准则第24号一套期会计》等相关会计政策及核算原则，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
　　2、《关于增加开展商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》；
　　3、公司期货和衍生品相关内控制度；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年6月3日