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2025年05月30日 星期五 上一期  下一期
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关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:161911,以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示如下:
  一、本基金基本信息
  ■
  注:本基金于2013年8月1日在深圳证券交易所上市交易
  二、可能触发《基金合同》终止的情形
  根据《基金合同》的规定,若在开放期的最后一开放日日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元,《基金合同》将于次日自动终止并按基金合同约定进行基金财产清算,不需召开基金份额持有人大会。
  三、其他提示事项
  1、根据本基金管理人发布的《关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告》及相关业务公告,本基金第四次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2025年5月7日至2025年6月4日。若截至2025年6月4日日终,本基金的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。
  2、届时,本基金将以2025年6月4日为最后运作日,自2025年6月5日(最后运作日的次一日)起进入清算程序,进入清算程序后,本基金将不再在二级市场进行交易,并且之后不再恢复。本基金将停止收取基金管理费、基金托管费等费用。本基金管理人将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
  3、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配,最终分配金额可能低于按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
  4、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  万家基金管理有限公司
  2025年5月30日
  万家基金管理有限公司关于旗下基金新增国贸期货有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
  根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国贸期货有限公司(以下简称“国贸期货”)签订的销售协议,自2025年5月30日起,本公司新增国贸期货为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在国贸期货办理基金的开户、申购、赎回、转换及基金定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从国贸期货的相关规定。
  一、本次增加国贸期货为销售机构的基金产品如下:
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  二、开通旗下基金转换业务
  为满足广大投资者的理财需求,自2025年5月30日起本公司上述基金开通在国贸期货的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。
  (一) 适用投资者范围
  符合相关基金合同规定的所有投资者。
  (二) 基金间转换费用的计算规则
  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
  (1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
  (2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。
  三、基金定投业务
  基金定投是指投资者通过向本公司指定的国贸期货提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由国贸期货在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
  (一) 适用投资者范围
  符合相关基金合同规定的所有投资者。
  (二) 参与基金
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  (三) 办理方式
  1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循国贸期货的相关规定。
  2、投资者开立基金账户后即可通过国贸期货申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循国贸期货的相关规定。
  (四) 办理时间
  本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
  (五) 申购金额
  投资者可与国贸期货约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元。
  (六) 扣款日期及扣款方式
  1.投资者应遵循相关国贸期货的规定与其约定每期扣款日期。
  2.国贸期货将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
  3.投资者需指定相关国贸期货认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
  4.扣款等其他相关事项请以国贸期货的规定为准。
  (七) 申购费率
  投资者通过国贸期货网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以国贸期货所示公告为准。
  (八) 扣款和交易确认
  基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
  (九) 变更与解约
  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循国贸期货的相关规定。
  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
  1、国贸期货有限公司
  客服电话:400-8888-598
  网址:www.itf.com.cn
  2、万家基金管理有限公司
  客服电话:400-888-0800
  网址: www.wjasset.com
  风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  二〇二五年五月三十日

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